Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 629	0	5 629	60 389	0	60 389	63 020	0	63 020	2 998	0	2 998
30102	8 826	0	8 826	259 413	0	259 413	251 650	0	251 650	16 589	0	16 589
30202	2 225	0	2 225	81	0	81	0	0	0	2 306	0	2 306
32802	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45201	0	0	0	5 515	0	5 515	5 515	0	5 515	0	0	0
45203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	2 140	0	2 140	0	0	0	5 140	0	5 140
45205	6 100	0	6 100	700	0	700	2 000	0	2 000	4 800	0	4 800
45206	21 760	0	21 760	360	0	360	0	0	0	22 120	0	22 120
45207	4 698	0	4 698	0	0	0	55	0	55	4 643	0	4 643
45404	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45405	4 400	0	4 400	300	0	300	0	0	0	4 700	0	4 700
45406	20 450	0	20 450	600	0	600	500	0	500	20 550	0	20 550
45502	14 850	0	14 850	6 000	0	6 000	20 150	0	20 150	700	0	700
45503	5 520	0	5 520	7 690	0	7 690	5 520	0	5 520	7 690	0	7 690
45504	31 522	0	31 522	16 703	0	16 703	7 485	0	7 485	40 740	0	40 740
45505	25 604	0	25 604	1 712	0	1 712	7 494	0	7 494	19 822	0	19 822
45506	240	0	240	0	0	0	10	0	10	230	0	230
47423	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
47502	610	0	610	86	0	86	618	0	618	78	0	78
60202	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
60302	71	0	71	504	0	504	257	0	257	318	0	318
60304	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60306	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	39	0	39	2	0	2
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	23	0	23	493	0	493	470	0	470	46	0	46
60323	132	0	132	107	0	107	106	0	106	133	0	133
60401	5 857	0	5 857	0	0	0	0	0	0	5 857	0	5 857
61002	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
61008	31	0	31	24	0	24	24	0	24	31	0	31
61009	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61403	36	0	36	9	0	9	9	0	9	36	0	36
70201	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
70202	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
70203	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
70206	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
70209	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
70401	0	0	0	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	0	0	0
70501	570	0	570	38	0	38	570	0	570	38	0	38
70502	0	0	0	570	0	570	247	0	247	323	0	323
Пассив
10203	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
10204	7 313	0	7 313	7 313	0	7 313	0	0	0	0	0	0
10205	24 934	0	24 934	24 934	0	24 934	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
10702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10703	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30223	0	0	0	232 705	0	232 705	238 202	0	238 202	5 497	0	5 497
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31504	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	0	0	0
40603	519	0	519	928	0	928	2 167	0	2 167	1 758	0	1 758
40702	25 780	0	25 780	202 810	0	202 810	203 973	0	203 973	26 943	0	26 943
40703	3 532	0	3 532	2 635	0	2 635	642	0	642	1 539	0	1 539
40802	3 346	0	3 346	78 043	0	78 043	79 359	0	79 359	4 662	0	4 662
40817	0	0	0	25 225	0	25 225	25 226	0	25 226	1	0	1
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	9 500	0	9 500	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500	8 500	0	8 500
42301	1 615	0	1 615	15 845	0	15 845	16 744	0	16 744	2 514	0	2 514
42302	6 683	0	6 683	622	0	622	1 027	0	1 027	7 088	0	7 088
42303	3 030	0	3 030	735	0	735	44	0	44	2 339	0	2 339
42304	20 381	0	20 381	2 575	0	2 575	246	0	246	18 052	0	18 052
42305	32 312	0	32 312	603	0	603	219	0	219	31 928	0	31 928
42306	3 723	0	3 723	0	0	0	6	0	6	3 729	0	3 729
45215	475	0	475	21	0	21	32	0	32	486	0	486
45415	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45515	642	0	642	376	0	376	306	0	306	572	0	572
47411	524	0	524	524	0	524	28	0	28	28	0	28
47416	0	0	0	841	0	841	876	0	876	35	0	35
47425	39	0	39	97	0	97	108	0	108	50	0	50
47426	96	0	96	104	0	104	58	0	58	50	0	50
52302	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
60206	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	25	0	25	69	0	69	45	0	45	1	0	1
60303	164	0	164	210	0	210	46	0	46	0	0	0
60305	0	0	0	101	0	101	175	0	175	74	0	74
60309	29	0	29	29	0	29	26	0	26	26	0	26
60311	0	0	0	170	0	170	197	0	197	27	0	27
60322	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 382	0	1 382	0	0	0	36	0	36	1 418	0	1 418
70101	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
70107	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
70301	1 557	0	1 557	3 887	0	3 887	2 900	0	2 900	570	0	570
70302	0	0	0	490	0	490	1 557	0	1 557	1 067	0	1 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	107 641	0	107 641	26 266	0	26 266	84 715	0	84 715	49 192	0	49 192
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91303	32 752	0	32 752	0	0	0	16 200	0	16 200	16 552	0	16 552
91305	98 847	0	98 847	36 379	0	36 379	42 892	0	42 892	92 334	0	92 334
91307	103 033	0	103 033	4 774	0	4 774	2 545	0	2 545	105 262	0	105 262
91406	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	22 000	0	22 000	0	0	0
91501	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
91503	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91504	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	12 903	0	12 903	27 682	0	27 682	26 599	0	26 599	13 986	0	13 986
Пассив
91003	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91211	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91302	3 010	0	3 010	8 900	0	8 900	12 600	0	12 600	6 710	0	6 710
91309	9 878	0	9 878	17 618	0	17 618	15 000	0	15 000	7 260	0	7 260
99999	356 425	0	356 425	168 529	0	168 529	79 597	0	79 597	267 493	0	267 493
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 392 806,0000	0	0	4 315 019,0000	0	0	875 370,0000	0	0	17 832 455,0000
Пассив
98040	0	0	14 256 364,0000	0	0	882 120,0000	0	0	4 375 769,0000	0	0	17 750 013,0000
98070	0	0	136 442,0000	0	0	54 000,0000	0	0	0,0000	0	0	82 442,0000

Страница была полезной?