Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 786	3 820	28 606	333 741	15 586	349 327	327 936	13 936	341 872	30 591	5 470	36 061
20207	449	413	862	6 901	5 209	12 110	7 019	5 412	12 431	331	210	541
20209	0	0	0	85 770	9 471	95 241	85 770	9 471	95 241	0	0	0
30102	94 973	0	94 973	1 379 087	0	1 379 087	1 239 972	0	1 239 972	234 088	0	234 088
30110	2 842	17 468	20 310	207 279	21 109	228 388	200 162	20 463	220 625	9 959	18 114	28 073
30202	9 201	0	9 201	0	0	0	451	0	451	8 750	0	8 750
30204	1 100	0	1 100	0	0	0	42	0	42	1 058	0	1 058
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30302	10 781	0	10 781	99 830	0	99 830	104 720	0	104 720	5 891	0	5 891
30306	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30402	525	0	525	8 647	0	8 647	8 176	0	8 176	996	0	996
30409	0	0	0	12 331	0	12 331	12 331	0	12 331	0	0	0
32208	0	7 894	7 894	0	119	119	0	114	114	0	7 899	7 899
44906	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45201	5 970	0	5 970	20 214	0	20 214	24 371	0	24 371	1 813	0	1 813
45203	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
45204	600	0	600	7 600	0	7 600	400	0	400	7 800	0	7 800
45205	2 330	0	2 330	0	0	0	1 330	0	1 330	1 000	0	1 000
45206	73 659	0	73 659	19 650	0	19 650	9 988	0	9 988	83 321	0	83 321
45207	63 965	0	63 965	3 912	0	3 912	7 965	0	7 965	59 912	0	59 912
45401	99	0	99	838	0	838	921	0	921	16	0	16
45406	21 799	0	21 799	8 305	0	8 305	5 697	0	5 697	24 407	0	24 407
45407	61 674	0	61 674	3 081	0	3 081	2 323	0	2 323	62 432	0	62 432
45505	3 751	0	3 751	1 122	0	1 122	1 225	0	1 225	3 648	0	3 648
45506	10 176	0	10 176	301	0	301	2 559	0	2 559	7 918	0	7 918
45507	960	0	960	0	0	0	20	0	20	940	0	940
45812	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45814	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
45815	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47404	3	5 788	5 791	2	13 795	13 797	3	10 105	10 108	2	9 478	9 480
47408	0	0	0	977	537	1 514	977	537	1 514	0	0	0
47423	0	0	0	0	3 163	3 163	0	3 163	3 163	0	0	0
47427	46	48	94	48	29	77	46	77	123	48	0	48
47502	1 451	56	1 507	320	13	333	368	12	380	1 403	57	1 460
60302	2	0	2	619	0	619	162	0	162	459	0	459
60304	68	0	68	290	0	290	358	0	358	0	0	0
60308	4	0	4	93	0	93	97	0	97	0	0	0
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	156	0	156	1 232	0	1 232	1 251	0	1 251	137	0	137
60401	23 440	0	23 440	175	0	175	0	0	0	23 615	0	23 615
60701	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	5	0	5	99	0	99	101	0	101	3	0	3
61009	31	0	31	59	0	59	58	0	58	32	0	32
61403	331	0	331	86	0	86	56	0	56	361	0	361
61406	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
70202	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
70203	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
70205	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
70206	0	0	0	3 084	0	3 084	3 084	0	3 084	0	0	0
70209	0	0	0	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0
70501	3 874	0	3 874	471	0	471	459	0	459	3 886	0	3 886
Пассив
10201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10203	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
10204	21 811	0	21 811	0	0	0	0	0	0	21 811	0	21 811
10205	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
10702	72	0	72	18	0	18	0	0	0	54	0	54
10703	13 467	0	13 467	0	0	0	0	0	0	13 467	0	13 467
30222	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
30301	10 781	0	10 781	104 720	0	104 720	99 830	0	99 830	5 891	0	5 891
30305	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
32211	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
32801	1	49	50	1	79	80	0	30	30	0	0	0
40502	1 590	0	1 590	29 562	0	29 562	29 717	0	29 717	1 745	0	1 745
40602	8 202	0	8 202	36 886	0	36 886	42 234	0	42 234	13 550	0	13 550
40603	2	0	2	70	0	70	74	0	74	6	0	6
40702	240 837	28 446	269 283	1 457 631	19 910	1 477 541	1 607 692	28 264	1 635 956	390 898	36 800	427 698
40703	7 024	0	7 024	24 194	0	24 194	23 302	0	23 302	6 132	0	6 132
40802	23 935	0	23 935	168 586	0	168 586	169 347	0	169 347	24 696	0	24 696
40817	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
40905	1	0	1	17	0	17	23	0	23	7	0	7
40906	0	0	0	12 976	0	12 976	12 976	0	12 976	0	0	0
40909	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	14	0	14	27 414	0	27 414	27 400	0	27 400	0	0	0
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40913	0	0	0	20	379	399	20	379	399	0	0	0
42106	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	2 721	778	3 499	7 582	2 105	9 687	7 559	1 798	9 357	2 698	471	3 169
42305	12 638	3 634	16 272	1 575	454	2 029	1 566	206	1 772	12 629	3 386	16 015
42306	36 755	144	36 899	2 722	1	2 723	5 157	213	5 370	39 190	356	39 546
42307	5 210	0	5 210	4 126	0	4 126	3 880	0	3 880	4 964	0	4 964
43807	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	2 866	0	2 866	819	0	819	1 502	0	1 502	3 549	0	3 549
45415	1 726	0	1 726	81	0	81	129	0	129	1 774	0	1 774
45515	620	0	620	279	0	279	8	0	8	349	0	349
45818	99	0	99	2	0	2	2	0	2	99	0	99
47407	0	0	0	538	979	1 517	538	979	1 517	0	0	0
47411	1 373	57	1 430	293	13	306	242	13	255	1 322	57	1 379
47416	214	0	214	1 829	0	1 829	1 615	0	1 615	0	0	0
47422	1	0	1	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	1	0	1
47425	385	0	385	923	0	923	1 153	0	1 153	615	0	615
47426	77	0	77	74	0	74	78	0	78	81	0	81
47501	45	0	45	45	0	45	48	0	48	48	0	48
52303	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
60301	122	0	122	887	0	887	863	0	863	98	0	98
60303	313	0	313	826	0	826	513	0	513	0	0	0
60305	113	0	113	2 692	0	2 692	2 579	0	2 579	0	0	0
60309	3	0	3	15	0	15	12	0	12	0	0	0
60320	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60601	4 488	0	4 488	0	0	0	106	0	106	4 594	0	4 594
61306	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
70101	0	0	0	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	0	0	0
70103	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
70107	0	0	0	5 099	0	5 099	5 099	0	5 099	0	0	0
70301	14 118	0	14 118	14 381	0	14 381	15 165	0	15 165	14 902	0	14 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	199	0	199	18 570	0	18 570	18 148	0	18 148	621	0	621
90902	144 926	0	144 926	4 717	0	4 717	9 064	0	9 064	140 579	0	140 579
91104	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
91202	226	0	226	10	0	10	11	0	11	225	0	225
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91303	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
91305	91 879	0	91 879	11 032	0	11 032	4 787	0	4 787	98 124	0	98 124
91307	381 459	0	381 459	58 109	0	58 109	37 876	0	37 876	401 692	0	401 692
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91503	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91603	0	26	26	0	30	30	0	26	26	0	30	30
91604	2 772	0	2 772	2 766	0	2 766	2 757	0	2 757	2 781	0	2 781
99998	32 243	0	32 243	60 351	0	60 351	57 244	0	57 244	35 350	0	35 350
Пассив
91302	7 323	0	7 323	5 454	0	5 454	0	0	0	1 869	0	1 869
91309	17 494	0	17 494	47 650	0	47 650	58 791	0	58 791	28 635	0	28 635
91404	7 426	0	7 426	4 140	0	4 140	1 560	0	1 560	4 846	0	4 846
99999	622 126	0	622 126	72 667	0	72 667	95 235	0	95 235	644 694	0	644 694
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?