Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 192	20 955	56 147	1 177 030	117 409	1 294 439	1 177 094	123 244	1 300 338	35 128	15 120	50 248
20207	8 859	5 247	14 106	265 937	74 781	340 718	262 510	74 577	337 087	12 286	5 451	17 737
20208	3 209	411	3 620	11 230	1 190	12 420	10 598	811	11 409	3 841	790	4 631
20209	0	0	0	500 382	43 102	543 484	500 382	43 102	543 484	0	0	0
30102	28 050	0	28 050	6 548 040	0	6 548 040	6 292 432	0	6 292 432	283 658	0	283 658
30110	417	8 604	9 021	20 822	535 411	556 233	13 176	532 638	545 814	8 063	11 377	19 440
30114	0	559	559	0	48 651	48 651	0	48 308	48 308	0	902	902
30115	0	336	336	0	7	7	0	4	4	0	339	339
30202	35 182	0	35 182	890	0	890	0	0	0	36 072	0	36 072
30204	4 791	0	4 791	0	0	0	179	0	179	4 612	0	4 612
30210	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
30233	363	0	363	17 530	748	18 278	16 535	703	17 238	1 358	45	1 403
30302	80 587	51 674	132 261	5 040 545	41 422	5 081 967	4 960 185	43 103	5 003 288	160 947	49 993	210 940
30306	422 224	0	422 224	273 515	0	273 515	296 543	0	296 543	399 196	0	399 196
30402	480	0	480	0	0	0	4	0	4	476	0	476
30602	1 259	0	1 259	113 515	0	113 515	113 931	0	113 931	843	0	843
32002	44 000	7 105	51 105	1 230 100	195 096	1 425 196	1 274 100	202 201	1 476 301	0	0	0
32003	50 000	19 593	69 593	583 800	141 849	725 649	633 800	161 442	795 242	0	0	0
32004	30 000	67 892	97 892	227 000	96 015	323 015	30 000	68 473	98 473	227 000	95 434	322 434
32005	0	0	0	0	37 034	37 034	0	37 034	37 034	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32402	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
32802	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
44204	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
44207	5 400	0	5 400	0	0	0	3 400	0	3 400	2 000	0	2 000
45201	42 245	0	42 245	106 031	0	106 031	131 990	0	131 990	16 286	0	16 286
45203	19 135	0	19 135	0	0	0	19 135	0	19 135	0	0	0
45204	23 000	0	23 000	21 500	0	21 500	30 907	0	30 907	13 593	0	13 593
45205	3 927	0	3 927	49 640	0	49 640	16 217	0	16 217	37 350	0	37 350
45206	615 636	0	615 636	138 161	0	138 161	58 753	0	58 753	695 044	0	695 044
45207	265 897	21 440	287 337	10 203	353	10 556	18 759	833	19 592	257 341	20 960	278 301
45208	25 173	0	25 173	0	0	0	5 173	0	5 173	20 000	0	20 000
45306	131	0	131	0	0	0	16	0	16	115	0	115
45401	2 250	0	2 250	5 395	0	5 395	5 346	0	5 346	2 299	0	2 299
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
45406	19 465	1 816	21 281	2 000	2 544	4 544	7 007	331	7 338	14 458	4 029	18 487
45407	24 510	422	24 932	3 786	6	3 792	1 266	44	1 310	27 030	384	27 414
45504	1 147	0	1 147	2 096	0	2 096	797	0	797	2 446	0	2 446
45505	46 356	0	46 356	2 610	0	2 610	2 590	0	2 590	46 376	0	46 376
45506	83 627	1 289	84 916	5 461	21	5 482	6 956	47	7 003	82 132	1 263	83 395
45507	393 591	4 216	397 807	98 923	64	98 987	48 340	166	48 506	444 174	4 114	448 288
45509	3 954	82	4 036	2 481	158	2 639	2 637	225	2 862	3 798	15	3 813
45708	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
45812	7 275	0	7 275	4 544	0	4 544	1	0	1	11 818	0	11 818
45814	0	0	0	2 443	0	2 443	0	0	0	2 443	0	2 443
45815	6 283	319	6 602	3 295	5	3 300	213	5	218	9 365	319	9 684
45915	26	0	26	48	0	48	61	0	61	13	0	13
47408	2 529	0	2 529	54 448	43 219	97 667	56 977	43 219	100 196	0	0	0
47423	117	1 007	1 124	150 693	7 164	157 857	150 045	6 906	156 951	765	1 265	2 030
47427	1 930	116	2 046	7 404	433	7 837	5 790	422	6 212	3 544	127	3 671
47502	6 801	585	7 386	1 181	184	1 365	917	175	1 092	7 065	594	7 659
50104	111 457	0	111 457	364	0	364	44	0	44	111 777	0	111 777
50107	195 691	0	195 691	51 058	0	51 058	51 103	0	51 103	195 646	0	195 646
50109	0	7 815	7 815	0	118	118	0	113	113	0	7 820	7 820
50110	0	18 443	18 443	0	277	277	0	312	312	0	18 408	18 408
50112	0	0	0	278	46	324	278	46	324	0	0	0
50208	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	0	0	0	35 000	0	35 000
50305	0	828	828	0	13	13	0	13	13	0	828	828
50308	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
50406	2 548	175	2 723	997	0	997	1 344	175	1 519	2 201	0	2 201
50606	3 082	0	3 082	113	0	113	100	0	100	3 095	0	3 095
50610	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
50706	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50905	112	0	112	26	0	26	16	0	16	122	0	122
51404	39 403	0	39 403	0	0	0	0	0	0	39 403	0	39 403
51405	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52502	302	0	302	382	0	382	302	0	302	382	0	382
60302	6	0	6	327	0	327	255	0	255	78	0	78
60304	7	0	7	255	0	255	254	0	254	8	0	8
60308	13	0	13	322	0	322	335	0	335	0	0	0
60310	428	0	428	392	0	392	348	0	348	472	0	472
60312	1 397	0	1 397	3 963	0	3 963	3 903	0	3 903	1 457	0	1 457
60323	47	0	47	91	0	91	91	0	91	47	0	47
60401	254 059	0	254 059	1 018	0	1 018	949	0	949	254 128	0	254 128
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60701	6 733	0	6 733	189	0	189	1 080	0	1 080	5 842	0	5 842
61002	250	0	250	20	0	20	14	0	14	256	0	256
61008	3 345	0	3 345	921	0	921	937	0	937	3 329	0	3 329
61009	475	0	475	183	0	183	184	0	184	474	0	474
61202	7 785	0	7 785	42 777	0	42 777	50 562	0	50 562	0	0	0
61204	0	0	0	2 461	0	2 461	2 461	0	2 461	0	0	0
61403	4 777	0	4 777	446	0	446	389	0	389	4 834	0	4 834
61406	14 743	0	14 743	7 505	0	7 505	22 248	0	22 248	0	0	0
70201	724	0	724	222	0	222	946	0	946	0	0	0
70202	2 133	0	2 133	959	0	959	3 092	0	3 092	0	0	0
70203	15 636	0	15 636	8 908	0	8 908	24 544	0	24 544	0	0	0
70204	2 932	0	2 932	3 888	0	3 888	6 820	0	6 820	0	0	0
70205	136	0	136	22 349	0	22 349	22 485	0	22 485	0	0	0
70206	15 639	0	15 639	7 331	0	7 331	22 970	0	22 970	0	0	0
70208	85	0	85	100	0	100	185	0	185	0	0	0
70209	37 479	0	37 479	22 441	0	22 441	59 920	0	59 920	0	0	0
70401	6 068	0	6 068	3 408	0	3 408	9 476	0	9 476	0	0	0
70501	12 368	0	12 368	1 165	0	1 165	41	0	41	13 492	0	13 492
Пассив
10201	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10203	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
10204	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
10205	32 774	0	32 774	0	0	0	0	0	0	32 774	0	32 774
10206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10304	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
10305	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
10306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10601	190 021	0	190 021	0	0	0	0	0	0	190 021	0	190 021
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10702	943	0	943	265	0	265	0	0	0	678	0	678
10703	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
30109	140	0	140	100	0	100	0	0	0	40	0	40
30111	2 196	0	2 196	27	0	27	0	0	0	2 169	0	2 169
30112	0	1 660	1 660	0	32	32	0	26	26	0	1 654	1 654
30113	0	14	14	0	2	2	0	0	0	0	12	12
30126	336	0	336	3	0	3	7	0	7	340	0	340
30222	0	0	0	35 648	0	35 648	35 648	0	35 648	0	0	0
30232	24	0	24	38 869	2 012	40 881	38 925	2 012	40 937	80	0	80
30301	80 587	51 674	132 261	4 960 182	43 103	5 003 285	5 040 542	41 422	5 081 964	160 947	49 993	210 940
30305	422 224	0	422 224	296 543	0	296 543	273 515	0	273 515	399 196	0	399 196
30601	10	0	10	1 077	0	1 077	1 288	0	1 288	221	0	221
31302	34 000	1 579	35 579	369 900	56 406	426 306	335 900	54 827	390 727	0	0	0
31303	0	0	0	354 000	27 887	381 887	354 000	27 887	381 887	0	0	0
31304	0	0	0	0	18	18	0	10 155	10 155	0	10 137	10 137
32015	511	0	511	1 607	0	1 607	1 609	0	1 609	513	0	513
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
32801	11	50	61	539	251	790	714	274	988	186	73	259
40201	624	0	624	6 352	0	6 352	5 728	0	5 728	0	0	0
40204	78	0	78	14 084	0	14 084	14 006	0	14 006	0	0	0
40302	18 668	0	18 668	22 694	0	22 694	25 314	0	25 314	21 288	0	21 288
40404	379	0	379	2 263	0	2 263	2 851	0	2 851	967	0	967
40502	8 446	50	8 496	28 973	0	28 973	23 645	0	23 645	3 118	50	3 168
40503	10	192	202	0	3	3	0	4	4	10	193	203
40602	101 034	0	101 034	325 996	0	325 996	700 649	0	700 649	475 687	0	475 687
40603	111	0	111	980	0	980	896	0	896	27	0	27
40701	4 602	21	4 623	24 567	0	24 567	26 574	0	26 574	6 609	21	6 630
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40703	42 473	157	42 630	93 961	2	93 963	82 857	2	82 859	31 369	157	31 526
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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93801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	520 801,0000	0	0	56 500,0000	0	0	80 000,0000	0	0	544 301,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

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