Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 242	1 040	11 282	7 983	18	8 001	13 503	17	13 520	4 722	1 041	5 763
30102	21 548	0	21 548	4 230 127	0	4 230 127	4 162 092	0	4 162 092	89 583	0	89 583
30110	4	25 363	25 367	0	148 736	148 736	0	172 781	172 781	4	1 318	1 322
30202	6 628	0	6 628	0	0	0	1 186	0	1 186	5 442	0	5 442
30204	1 508	0	1 508	0	0	0	363	0	363	1 145	0	1 145
30602	44	0	44	20 711	0	20 711	20 559	0	20 559	196	0	196
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32802	0	0	0	347	0	347	313	0	313	34	0	34
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45105	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	17 611	0	17 611	36 553	0	36 553	44 419	0	44 419	9 745	0	9 745
45204	75 000	0	75 000	32 000	0	32 000	42 440	0	42 440	64 560	0	64 560
45205	73 700	0	73 700	35 650	0	35 650	25 600	0	25 600	83 750	0	83 750
45206	145 440	13 158	158 598	75 000	198	75 198	0	191	191	220 440	13 165	233 605
45207	29 600	0	29 600	0	0	0	0	0	0	29 600	0	29 600
45504	19 800	0	19 800	0	0	0	19 800	0	19 800	0	0	0
45505	373	0	373	19 800	0	19 800	66	0	66	20 107	0	20 107
45506	75 249	0	75 249	910	0	910	127	0	127	76 032	0	76 032
45812	6 194	0	6 194	0	0	0	0	0	0	6 194	0	6 194
47408	91 890	0	91 890	2 576 670	254 010	2 830 680	2 622 293	254 010	2 876 303	46 267	0	46 267
47423	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47427	0	0	0	57	0	57	8	0	8	49	0	49
47502	98	3	101	41	7	48	0	2	2	139	8	147
50104	120 408	0	120 408	13 268	0	13 268	12 277	0	12 277	121 399	0	121 399
50207	25 155	0	25 155	0	0	0	0	0	0	25 155	0	25 155
50210	0	25 986	25 986	0	390	390	0	374	374	0	26 002	26 002
50606	6 556	0	6 556	1 200	0	1 200	7 756	0	7 756	0	0	0
50905	68	0	68	14	0	14	18	0	18	64	0	64
51403	9 773	0	9 773	156 104	0	156 104	165 877	0	165 877	0	0	0
51404	48 211	0	48 211	162 667	0	162 667	158 942	0	158 942	51 936	0	51 936
51405	55 648	0	55 648	859 252	0	859 252	840 204	0	840 204	74 696	0	74 696
51406	13 798	0	13 798	13 829	0	13 829	27 627	0	27 627	0	0	0
52502	10 538	2 434	12 972	0	1	1	74	2 387	2 461	10 464	48	10 512
60302	0	0	0	3 173	0	3 173	0	0	0	3 173	0	3 173
60304	87	0	87	77	0	77	20	0	20	144	0	144
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	589	0	589	1 375	0	1 375	1 647	0	1 647	317	0	317
60315	0	13 793	13 793	0	239	239	0	231	231	0	13 801	13 801
60323	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	799	0	799	117	0	117	709	0	709	207	0	207
61406	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
70201	321	0	321	313	0	313	634	0	634	0	0	0
70202	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
70204	3 821	0	3 821	1 969	0	1 969	5 790	0	5 790	0	0	0
70205	3 667	0	3 667	1 116	0	1 116	4 783	0	4 783	0	0	0
70206	2 631	0	2 631	1 231	0	1 231	3 862	0	3 862	0	0	0
70209	151 489	0	151 489	87 061	0	87 061	238 550	0	238 550	0	0	0
70501	20 696	0	20 696	480	0	480	3 174	0	3 174	18 002	0	18 002
Пассив
10404	332 350	0	332 350	0	0	0	0	0	0	332 350	0	332 350
10405	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
10701	45 820	0	45 820	0	0	0	0	0	0	45 820	0	45 820
10702	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
10703	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
10704	700	0	700	120	0	120	0	0	0	580	0	580
30126	97	0	97	239	0	239	145	0	145	3	0	3
30220	0	0	0	0	162 188	162 188	0	162 188	162 188	0	0	0
31302	10 000	0	10 000	425 000	0	425 000	415 000	0	415 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	355 000	0	355 000	325 000	0	325 000	0	0	0
31304	0	0	0	71 000	0	71 000	156 000	0	156 000	85 000	0	85 000
32015	0	0	0	500	0	500	1 400	0	1 400	900	0	900
32801	0	0	0	8	0	8	57	0	57	49	0	49
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	70	0	70	29 202	0	29 202	29 731	0	29 731	599	0	599
40701	31 712	0	31 712	1 009 269	1 165	1 010 434	1 114 400	1 165	1 115 565	136 843	0	136 843
40702	192 497	11 934	204 431	3 683 511	142 788	3 826 299	3 764 208	131 144	3 895 352	273 194	290	273 484
40703	5 637	0	5 637	5 534	0	5 534	0	0	0	103	0	103
40807	4 392	198	4 590	460	26 176	26 636	0	26 139	26 139	3 932	161	4 093
40817	1	0	1	0	0	0	51 000	0	51 000	51 001	0	51 001
40911	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42303	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42305	3 000	1 040	4 040	0	17	17	830	18	848	3 830	1 041	4 871
44915	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45115	0	0	0	15 000	0	15 000	15 750	0	15 750	750	0	750
45215	45 559	0	45 559	31 268	0	31 268	41 729	0	41 729	56 020	0	56 020
45515	12 339	0	12 339	9 769	0	9 769	965	0	965	3 535	0	3 535
45818	6 194	0	6 194	0	0	0	0	0	0	6 194	0	6 194
47407	90 626	0	90 626	2 634 475	240 624	2 875 099	2 589 484	240 624	2 830 108	45 635	0	45 635
47411	98	3	101	0	0	0	37	6	43	135	9	144
47416	15	0	15	4 331	7 933	12 264	4 331	7 933	12 264	15	0	15
47425	9 700	0	9 700	16 290	0	16 290	20 521	0	20 521	13 931	0	13 931
47426	0	0	0	313	0	313	350	0	350	37	0	37
50111	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
50213	252	0	252	0	0	0	3 521	0	3 521	3 773	0	3 773
50405	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
50609	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
51410	1 039	0	1 039	1 372	0	1 372	615	0	615	282	0	282
52304	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0	0	0	0
52305	0	26 841	26 841	0	26 324	26 324	0	10	10	0	527	527
52306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52406	0	0	0	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0
60301	55	0	55	629	0	629	656	0	656	82	0	82
60303	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60305	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	13 793	0	13 793	0	0	0	8	0	8	13 801	0	13 801
60601	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61203	0	0	0	20 616	0	20 616	20 616	0	20 616	0	0	0
61306	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
70101	14 418	0	14 418	22 642	0	22 642	8 224	0	8 224	0	0	0
70102	10 395	0	10 395	14 921	0	14 921	4 526	0	4 526	0	0	0
70103	4 174	0	4 174	5 981	0	5 981	1 807	0	1 807	0	0	0
70106	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
70107	145 147	0	145 147	220 304	0	220 304	75 157	0	75 157	0	0	0
70301	40 931	0	40 931	253 646	0	253 646	263 877	0	263 877	51 162	0	51 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 070	26 186	29 256	3 070	26 186	29 256	0	0	0
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
90902	21 162	0	21 162	3 071	0	3 071	2	0	2	24 231	0	24 231
91202	95 000	0	95 000	1 296 600	0	1 296 600	1 258 800	0	1 258 800	132 800	0	132 800
91303	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91305	60 082	0	60 082	0	0	0	4 000	0	4 000	56 082	0	56 082
91307	723 709	0	723 709	140 396	0	140 396	15 087	0	15 087	849 018	0	849 018
91401	62 120	0	62 120	0	0	0	40 000	0	40 000	22 120	0	22 120
91503	15 282	0	15 282	0	0	0	0	0	0	15 282	0	15 282
91504	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
91604	249	0	249	8 065	202	8 267	7 949	1	7 950	365	201	566
99998	120 347	0	120 347	218 320	0	218 320	253 517	0	253 517	85 150	0	85 150
Пассив
91302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
91309	62 089	0	62 089	162 203	0	162 203	142 459	0	142 459	42 345	0	42 345
91404	19 023	39 235	58 258	15 746	567	16 313	5	855	860	3 282	39 523	42 805
99999	1 068 465	0	1 068 465	1 355 499	0	1 355 499	1 477 994	0	1 477 994	1 190 960	0	1 190 960
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	105 331	6 931	112 262	105 331	6 931	112 262	0	0	0
93303	0	0	0	13 185	0	13 185	0	0	0	13 185	0	13 185
93501	0	0	0	250 252	0	250 252	250 252	0	250 252	0	0	0
93502	46 830	0	46 830	250 640	0	250 640	250 252	0	250 252	47 218	0	47 218
93503	62 472	0	62 472	0	0	0	62 472	0	62 472	0	0	0
93801	0	0	0	246	0	246	0	0	0	246	0	246
Пассив
96001	0	0	0	6 917	105 428	112 345	6 917	105 428	112 345	0	0	0
96301	0	0	0	250 252	0	250 252	250 252	0	250 252	0	0	0
96302	46 830	0	46 830	250 252	0	250 252	250 640	0	250 640	47 218	0	47 218
96303	62 472	0	62 472	62 472	23	62 495	0	13 189	13 189	0	13 166	13 166
96801	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	182,0000	0	0	210,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	5 639 252,0000	0	0	11 215,0000	0	0	5 511 000,0000	0	0	139 467,0000
Пассив
98050	0	0	5 614 299,0000	0	0	5 511 210,0000	0	0	11 397,0000	0	0	114 486,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?