Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007В Рі.В
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4В 754 | 1В 031 | 5В 785 | 24В 195 | 10В 029 | 34В 224 | 23В 347 | 2В 456 | 25В 803 | 5В 602 | 8В 604 | 14В 206 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 0 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 18В 345 | 0 | 18В 345 | 1В 382В 313 | 0 | 1В 382В 313 | 752В 537 | 0 | 752В 537 | 648В 121 | 0 | 648В 121 |
30110 | 42 | 719 | 761 | 103 | 5В 723 | 5В 826 | 122 | 5В 855 | 5В 977 | 23 | 587 | 610 |
30202 | 2В 161 | 0 | 2В 161 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2В 245 | 0 | 2В 245 |
30204 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 54 | 0 | 54 |
32002 | 20В 000 | 0 | 20В 000 | 160В 000 | 0 | 160В 000 | 180В 000 | 0 | 180В 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 90В 000 | 0 | 90В 000 | 90В 000 | 0 | 90В 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 42В 030 | 0 | 42В 030 | 0 | 0 | 0 | 7В 720 | 0 | 7В 720 | 34В 310 | 0 | 34В 310 |
45505 | 805 | 0 | 805 | 140 | 0 | 140 | 377 | 0 | 377 | 568 | 0 | 568 |
45506 | 5В 150 | 0 | 5В 150 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 359 | 4В 791 | 0 | 4В 791 |
45507 | 9В 681 | 0 | 9В 681 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | 9В 376 | 0 | 9В 376 |
45812 | 2В 935 | 0 | 2В 935 | 1В 500 | 0 | 1В 500 | 0 | 0 | 0 | 4В 435 | 0 | 4В 435 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 210 | 4В 368 | 4В 578 | 210 | 4В 368 | 4В 578 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 15В 000 | 0 | 15В 000 | 15В 000 | 0 | 15В 000 | 0 | 0 | 0 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 24В 859 | 0 | 24В 859 | 24В 859 | 0 | 24В 859 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 19В 866 | 0 | 19В 866 | 24В 915 | 0 | 24В 915 | 24В 859 | 0 | 24В 859 | 19В 922 | 0 | 19В 922 |
51403 | 16В 693 | 0 | 16В 693 | 19В 784 | 0 | 19В 784 | 0 | 0 | 0 | 36В 477 | 0 | 36В 477 |
51404 | 6В 620 | 0 | 6В 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6В 620 | 0 | 6В 620 |
52502 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 603 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 444 | 0 | 444 |
60304 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 278 | 0 | 278 | 432 | 0 | 432 | 529 | 0 | 529 | 181 | 0 | 181 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 5В 398 | 0 | 5В 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 398 | 0 | 5В 398 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 271 | 4 | 275 | 82 | 0 | 82 | 68 | 4 | 72 | 285 | 0 | 285 |
61406 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
70203 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
70205 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
70206 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 |
70208 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
70209 | 0 | 0 | 0 | 1В 801 | 0 | 1В 801 | 1В 801 | 0 | 1В 801 | 0 | 0 | 0 |
70501 | 483 | 0 | 483 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 642 |
Пассив | ||||||||||||
10404 | 35В 000 | 0 | 35В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35В 000 | 0 | 35В 000 |
10405 | 35В 000 | 0 | 35В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35В 000 | 0 | 35В 000 |
10701 | 10В 863 | 0 | 10В 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10В 863 | 0 | 10В 863 |
40701 | 1В 873 | 0 | 1В 873 | 28В 049 | 0 | 28В 049 | 79В 478 | 0 | 79В 478 | 53В 302 | 0 | 53В 302 |
40702 | 47В 004 | 17 | 47В 021 | 515В 003 | 3В 911 | 518В 914 | 1В 088В 476 | 3В 894 | 1В 092В 370 | 620В 477 | 0 | 620В 477 |
40703 | 804 | 0 | 804 | 414 | 0 | 414 | 121 | 0 | 121 | 511 | 0 | 511 |
40802 | 8 | 0 | 8 | 90 | 0 | 90 | 89 | 0 | 89 | 7 | 0 | 7 |
40807 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40817 | 1В 751 | 349 | 2В 100 | 23В 240 | 9 | 23В 249 | 22В 911 | 9 | 22В 920 | 1В 422 | 349 | 1В 771 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 5В 889 | 20 | 5В 909 | 5В 566 | 3В 951 | 9В 517 | 1В 926 | 3В 951 | 5В 877 | 2В 249 | 20 | 2В 269 |
42303 | 11В 606 | 0 | 11В 606 | 10В 506 | 18 | 10В 524 | 10В 027 | 3В 977 | 14В 004 | 11В 127 | 3В 959 | 15В 086 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3В 476 | 3В 476 | 0 | 3В 471 | 3В 471 |
42305 | 531 | 1В 080 | 1В 611 | 0 | 22 | 22 | 3В 508 | 23 | 3В 531 | 4В 039 | 1В 081 | 5В 120 |
42312 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
42313 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
42601 | 0 | 94 | 94 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 94 | 94 |
45215 | 82 | 0 | 82 | 154 | 0 | 154 | 679 | 0 | 679 | 607 | 0 | 607 |
45515 | 69 | 0 | 69 | 33 | 0 | 33 | 29 | 0 | 29 | 65 | 0 | 65 |
45818 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 449 | 456 | 0 | 456 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4В 367 | 210 | 4В 577 | 4В 367 | 210 | 4В 577 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 25В 010 | 0 | 25В 010 | 25В 050 | 0 | 25В 050 | 40 | 0 | 40 |
52306 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
60301 | 28 | 0 | 28 | 352 | 0 | 352 | 327 | 0 | 327 | 3 | 0 | 3 |
60303 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1В 742 | 0 | 1В 742 | 16 | 0 | 16 | 83 | 0 | 83 | 1В 809 | 0 | 1В 809 |
61304 | 87 | 0 | 87 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 78 | 0 | 78 |
61306 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
70101 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 |
70102 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
70103 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
70107 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 |
70301 | 3В 812 | 0 | 3В 812 | 2В 924 | 0 | 2В 924 | 1В 545 | 0 | 1В 545 | 2В 433 | 0 | 2В 433 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90902 | 28 | 0 | 28 | 295 | 0 | 295 | 1 | 0 | 1 | 322 | 0 | 322 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91303 | 9В 225 | 0 | 9В 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9В 225 | 0 | 9В 225 |
91305 | 27В 652 | 0 | 27В 652 | 162 | 0 | 162 | 1В 935 | 0 | 1В 935 | 25В 879 | 0 | 25В 879 |
91307 | 51В 801 | 2В 611 | 54В 412 | 0 | 25 | 25 | 1В 620 | 2В 109 | 3В 729 | 50В 181 | 527 | 50В 708 |
91501 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
91503 | 28В 416 | 0 | 28В 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28В 416 | 0 | 28В 416 |
91604 | 106 | 0 | 106 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 |
99998 | 29В 651 | 0 | 29В 651 | 6В 561 | 0 | 6В 561 | 29В 717 | 0 | 29В 717 | 6В 495 | 0 | 6В 495 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
91309 | 4В 000 | 0 | 4В 000 | 4В 000 | 0 | 4В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91404 | 25В 651 | 0 | 25В 651 | 25В 651 | 0 | 25В 651 | 6В 495 | 0 | 6В 495 | 6В 495 | 0 | 6В 495 |
99999 | 120В 010 | 0 | 120В 010 | 5В 835 | 0 | 5В 835 | 592 | 0 | 592 | 114В 767 | 0 | 114В 767 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 15,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 18,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 15,0000 | 0 | 0 | 18,0000 |
Страница была полезной?