Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 655	22 069	61 724	1 342 321	76 468	1 418 789	1 333 562	81 120	1 414 682	48 414	17 417	65 831
20207	1 921	1 285	3 206	28 945	5 906	34 851	28 543	5 949	34 492	2 323	1 242	3 565
20208	15 373	0	15 373	173 584	264	173 848	162 852	243	163 095	26 105	21	26 126
20209	0	0	0	372 178	7 874	380 052	372 178	7 874	380 052	0	0	0
30102	203 880	0	203 880	3 475 419	0	3 475 419	3 386 181	0	3 386 181	293 118	0	293 118
30110	34 197	12 823	47 020	493 179	30 423	523 602	473 267	31 607	504 874	54 109	11 639	65 748
30202	31 446	0	31 446	1 041	0	1 041	0	0	0	32 487	0	32 487
30204	2 492	0	2 492	0	0	0	19	0	19	2 473	0	2 473
30210	0	0	0	11 680	0	11 680	11 680	0	11 680	0	0	0
30213	91	0	91	301	0	301	211	0	211	181	0	181
30221	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
30233	6 849	0	6 849	211 449	1 529	212 978	194 929	1 353	196 282	23 369	176	23 545
30302	685 013	49 661	734 674	994 177	32 768	1 026 945	970 223	34 138	1 004 361	708 967	48 291	757 258
30306	125 790	0	125 790	0	0	0	965	0	965	124 825	0	124 825
44207	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
44901	2 656	0	2 656	3 338	0	3 338	4 249	0	4 249	1 745	0	1 745
44907	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
45201	54 180	0	54 180	48 266	0	48 266	91 458	0	91 458	10 988	0	10 988
45205	4 600	0	4 600	78 075	0	78 075	55 675	0	55 675	27 000	0	27 000
45206	1 021 780	0	1 021 780	100 122	0	100 122	182 992	0	182 992	938 910	0	938 910
45207	68 605	2 500	71 105	169 227	38	169 265	7 773	36	7 809	230 059	2 502	232 561
45208	44 150	0	44 150	0	0	0	0	0	0	44 150	0	44 150
45401	3 455	0	3 455	21 939	0	21 939	12 332	0	12 332	13 062	0	13 062
45406	34 011	0	34 011	30	0	30	889	0	889	33 152	0	33 152
45407	40 185	0	40 185	20 000	0	20 000	3 719	0	3 719	56 466	0	56 466
45503	100	0	100	1 730	0	1 730	74	0	74	1 756	0	1 756
45504	13 421	355	13 776	399	5	404	9 449	360	9 809	4 371	0	4 371
45505	102 774	15 636	118 410	30 132	234	30 366	29 281	463	29 744	103 625	15 407	119 032
45506	150 966	51 393	202 359	28 168	753	28 921	11 086	2 678	13 764	168 048	49 468	217 516
45507	42 812	0	42 812	35 045	0	35 045	141	0	141	77 716	0	77 716
45509	23 510	250	23 760	13 452	472	13 924	13 277	342	13 619	23 685	380	24 065
45812	172	0	172	400	0	400	121	0	121	451	0	451
45814	957	0	957	377	0	377	377	0	377	957	0	957
45815	1 467	0	1 467	803	0	803	903	0	903	1 367	0	1 367
45915	13	0	13	61	0	61	58	0	58	16	0	16
47408	1 017	0	1 017	33 869	20 419	54 288	26 650	20 419	47 069	8 236	0	8 236
47423	1 945	0	1 945	141 013	2 946	143 959	140 970	2 946	143 916	1 988	0	1 988
47427	744	8	752	1 637	11	1 648	1 579	11	1 590	802	8	810
47502	23 916	1 386	25 302	10 772	578	11 350	10 646	708	11 354	24 042	1 256	25 298
50606	9 408	0	9 408	16 733	0	16 733	512	0	512	25 629	0	25 629
50610	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
50706	185	0	185	583	0	583	0	0	0	768	0	768
50806	512	0	512	70	0	70	576	0	576	6	0	6
51401	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51402	999	0	999	0	0	0	999	0	999	0	0	0
52502	651	0	651	59	0	59	464	0	464	246	0	246
60302	592	0	592	5	0	5	5	0	5	592	0	592
60304	137	0	137	32	0	32	117	0	117	52	0	52
60306	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
60308	0	0	0	1 170	0	1 170	1 167	0	1 167	3	0	3
60310	1 693	0	1 693	1 047	0	1 047	1 058	0	1 058	1 682	0	1 682
60312	7 712	0	7 712	6 366	0	6 366	6 628	0	6 628	7 450	0	7 450
60323	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60401	188 723	0	188 723	2 136	0	2 136	118	0	118	190 741	0	190 741
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	6 676	0	6 676	2 406	0	2 406	2 736	0	2 736	6 346	0	6 346
61002	3	0	3	52	0	52	55	0	55	0	0	0
61008	1 147	0	1 147	476	0	476	680	0	680	943	0	943
61009	300	0	300	372	0	372	592	0	592	80	0	80
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61202	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	2 887	0	2 887	806	0	806	882	0	882	2 811	0	2 811
61406	0	0	0	4 462	0	4 462	4 462	0	4 462	0	0	0
70202	0	0	0	6 183	0	6 183	6 183	0	6 183	0	0	0
70203	0	0	0	11 139	0	11 139	11 139	0	11 139	0	0	0
70205	0	0	0	4 476	0	4 476	4 476	0	4 476	0	0	0
70206	0	0	0	7 880	0	7 880	7 880	0	7 880	0	0	0
70209	0	0	0	75 391	0	75 391	75 391	0	75 391	0	0	0
70501	4 193	0	4 193	0	0	0	0	0	0	4 193	0	4 193
Пассив
10203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10205	151 400	0	151 400	0	0	0	0	0	0	151 400	0	151 400
10305	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10601	34 122	0	34 122	0	0	0	0	0	0	34 122	0	34 122
10602	107 006	0	107 006	0	0	0	0	0	0	107 006	0	107 006
10701	6 392	0	6 392	0	0	0	0	0	0	6 392	0	6 392
10702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	959	0	959	158 456	1 288	159 744	158 660	1 288	159 948	1 163	0	1 163
30301	685 012	49 662	734 674	970 222	34 139	1 004 361	994 177	32 768	1 026 945	708 967	48 291	757 258
30305	125 790	0	125 790	965	0	965	0	0	0	124 825	0	124 825
32801	0	6	6	0	6	6	5	8	13	5	8	13
40502	21 547	0	21 547	9 699	0	9 699	12 576	0	12 576	24 424	0	24 424
40602	6 557	0	6 557	94 280	0	94 280	98 020	0	98 020	10 297	0	10 297
40603	1 997	0	1 997	14 011	0	14 011	13 064	0	13 064	1 050	0	1 050
40701	492	0	492	2 861	0	2 861	3 642	0	3 642	1 273	0	1 273
40702	320 115	1 012	321 127	8 755 406	9 978	8 765 384	8 799 278	9 044	8 808 322	363 987	78	364 065
40703	22 457	0	22 457	36 013	0	36 013	30 030	0	30 030	16 474	0	16 474
40802	53 844	222	54 066	586 023	1 369	587 392	710 599	1 147	711 746	178 420	0	178 420
40807	965	0	965	922	1 399	2 321	1 378	1 399	2 777	1 421	0	1 421
40817	80 914	4 256	85 170	278 772	6 123	284 895	313 932	7 565	321 497	116 074	5 698	121 772
40820	37	782	819	79	13	92	85	671	756	43	1 440	1 483
40905	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
40906	0	0	0	158 707	0	158 707	158 707	0	158 707	0	0	0
40909	0	0	0	5	2 288	2 293	5	2 288	2 293	0	0	0
40910	0	0	0	6	193	199	6	193	199	0	0	0
40911	1 849	0	1 849	89 305	0	89 305	91 372	0	91 372	3 916	0	3 916
40912	0	0	0	7	7 087	7 094	7	7 087	7 094	0	0	0
40913	0	0	0	17	11 561	11 578	17	11 561	11 578	0	0	0
42105	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	55 124	4 276	59 400	186 407	27 264	213 671	191 859	31 255	223 114	60 576	8 267	68 843
42304	37 810	3 369	41 179	11 202	1 961	13 163	23 411	2 219	25 630	50 019	3 627	53 646
42305	504 778	12 071	516 849	63 307	1 999	65 306	54 156	1 112	55 268	495 627	11 184	506 811
42306	576 075	70 658	646 733	32 031	17 465	49 496	102 565	17 743	120 308	646 609	70 936	717 545
42307	22	18	40	0	0	0	2	1	3	24	19	43
42309	26	0	26	29	0	29	27	0	27	24	0	24
42601	169	17	186	47	195	242	69	195	264	191	17	208
42604	9	0	9	0	0	0	120	0	120	129	0	129
42605	344	0	344	10	0	10	171	0	171	505	0	505
42606	1 402	227	1 629	24	3	27	21	3	24	1 399	227	1 626
44915	243	0	243	376	0	376	307	0	307	174	0	174
45215	47 013	0	47 013	53 236	0	53 236	51 182	0	51 182	44 959	0	44 959
45415	233	0	233	122	0	122	5	0	5	116	0	116
45515	4 604	0	4 604	6 989	0	6 989	6 337	0	6 337	3 952	0	3 952
45818	2 094	0	2 094	205	0	205	238	0	238	2 127	0	2 127
47407	0	0	0	44 019	10 229	54 248	44 019	10 229	54 248	0	0	0
47411	23 434	1 372	24 806	10 052	685	10 737	10 659	569	11 228	24 041	1 256	25 297
47416	576	7	583	8 093	11	8 104	8 371	4	8 375	854	0	854
47422	3 527	832	4 359	167 560	32 282	199 842	167 214	33 544	200 758	3 181	2 094	5 275
47425	7 416	0	7 416	6 643	0	6 643	8 852	0	8 852	9 625	0	9 625
47426	482	14	496	583	21	604	102	7	109	1	0	1
47501	758	1	759	1 636	4	1 640	1 691	3	1 694	813	0	813
50609	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
50709	111	0	111	0	0	0	4	0	4	115	0	115
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	12 500	0	12 500	11 000	0	11 000	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	651	0	651	464	0	464	59	0	59	246	0	246
60301	1	0	1	923	0	923	2 335	0	2 335	1 413	0	1 413
60303	189	0	189	1 665	0	1 665	1 476	0	1 476	0	0	0
60305	63	0	63	6 449	0	6 449	6 391	0	6 391	5	0	5
60307	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60309	208	0	208	388	0	388	180	0	180	0	0	0
60311	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	36	0	36	256	0	256	230	0	230	10	0	10
60324	694	0	694	220	0	220	232	0	232	706	0	706
60601	13 853	0	13 853	101	0	101	930	0	930	14 682	0	14 682
61201	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61306	0	0	0	4 473	0	4 473	4 473	0	4 473	0	0	0
70101	0	0	0	27 230	0	27 230	27 230	0	27 230	0	0	0
70102	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
70103	0	0	0	5 340	0	5 340	5 340	0	5 340	0	0	0
70104	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
70106	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
70107	0	0	0	79 114	0	79 114	79 114	0	79 114	0	0	0
70301	25 408	0	25 408	123 587	0	123 587	131 246	0	131 246	33 067	0	33 067
70302	50 391	0	50 391	0	0	0	0	0	0	50 391	0	50 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
90901	81	0	81	746	0	746	827	0	827	0	0	0
90902	111 147	0	111 147	7 691	0	7 691	6 930	0	6 930	111 908	0	111 908
91202	101 950	0	101 950	19 527	0	19 527	11 002	0	11 002	110 475	0	110 475
91203	11	0	11	6	0	6	5	0	5	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	124 038	0	124 038	24 226	0	24 226	18 464	0	18 464	129 800	0	129 800
91305	1 664 306	26 533	1 690 839	243 274	1 729	245 003	200 931	395	201 326	1 706 649	27 867	1 734 516
91307	785 316	5 561	790 877	699 317	83	699 400	43 626	501	44 127	1 441 007	5 143	1 446 150
91501	7 403	0	7 403	19	0	19	7 403	0	7 403	19	0	19
91503	10 853	0	10 853	1 113	0	1 113	1 510	0	1 510	10 456	0	10 456
91504	1 916	0	1 916	0	0	0	0	0	0	1 916	0	1 916
91604	525	0	525	173	0	173	167	0	167	531	0	531
91704	59	0	59	16	0	16	0	0	0	75	0	75
91802	99	0	99	21	0	21	0	0	0	120	0	120
99998	202 396	0	202 396	512 177	0	512 177	363 515	0	363 515	351 058	0	351 058
Пассив
91003	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
91302	10 671	0	10 671	16 750	0	16 750	76 600	0	76 600	70 521	0	70 521
91309	69 054	5 224	74 278	339 406	1 068	340 474	428 489	1 289	429 778	158 137	5 445	163 582
91404	115 802	1 645	117 447	5 244	24	5 268	4 750	26	4 776	115 308	1 647	116 955
99999	2 839 800	0	2 839 800	302 761	0	302 761	1 008 941	0	1 008 941	3 545 980	0	3 545 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	231 451 819,0000	0	0	3 000,0000	0	0	5 592 779,0000	0	0	225 862 040,0000
98015	0	0	4 473 035,0000	0	0	466 753,0000	0	0	0,0000	0	0	4 939 788,0000
Пассив
98040	0	0	230 333 429,0000	0	0	6 441 866,0000	0	0	843 837,0000	0	0	224 735 400,0000
98050	0	0	4 473 037,0000	0	0	2,0000	0	0	466 753,0000	0	0	4 939 788,0000
98070	0	0	1 118 390,0000	0	0	350,0000	0	0	8 600,0000	0	0	1 126 640,0000

Страница была полезной?