Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 297	1 803	5 100	86 579	2 732	89 311	81 423	2 225	83 648	8 453	2 310	10 763
20207	0	0	0	76	1 816	1 892	76	1 816	1 892	0	0	0
20209	0	0	0	14 637	2 132	16 769	14 637	2 132	16 769	0	0	0
30102	208 912	0	208 912	3 490 409	0	3 490 409	3 427 701	0	3 427 701	271 620	0	271 620
30110	0	5 928	5 928	0	27 726	27 726	0	32 265	32 265	0	1 389	1 389
30114	0	3 641	3 641	0	156 935	156 935	0	157 560	157 560	0	3 016	3 016
30202	19 182	0	19 182	0	0	0	7 396	0	7 396	11 786	0	11 786
30204	3 508	0	3 508	0	0	0	33	0	33	3 475	0	3 475
30221	0	0	0	0	20 913	20 913	0	20 913	20 913	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	40 000	0	40 000	760 000	0	760 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45203	0	0	0	28 000	0	28 000	20 000	0	20 000	8 000	0	8 000
45205	41 907	0	41 907	656	0	656	35 285	0	35 285	7 278	0	7 278
45206	131 509	1 974	133 483	5 500	30	5 530	16 829	29	16 858	120 180	1 975	122 155
45207	29 137	43 309	72 446	7 433	651	8 084	200	624	824	36 370	43 336	79 706
45208	0	42 025	42 025	0	631	631	0	632	632	0	42 024	42 024
45505	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45507	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
47001	0	526	526	0	9	9	0	8	8	0	527	527
47404	550	0	550	104 754	104 728	209 482	104 717	104 728	209 445	587	0	587
47408	0	0	0	11 939	26 848	38 787	11 939	26 848	38 787	0	0	0
47423	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
47427	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
47502	434	212	646	53	52	105	303	42	345	184	222	406
51502	0	0	0	3 147	0	3 147	3 147	0	3 147	0	0	0
52502	3 801	618	4 419	1 102	877	1 979	2 222	1 439	3 661	2 681	56	2 737
60304	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60306	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60308	12	0	12	182	0	182	194	0	194	0	0	0
60310	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60312	956	0	956	3 159	0	3 159	3 814	0	3 814	301	0	301
60401	35 251	0	35 251	336	0	336	220	0	220	35 367	0	35 367
60701	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	19	0	19	122	0	122	84	0	84	57	0	57
61009	3	0	3	17	0	17	20	0	20	0	0	0
61202	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61403	371	0	371	57	0	57	232	0	232	196	0	196
61406	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
70203	199	0	199	341	0	341	540	0	540	0	0	0
70204	1 267	0	1 267	3 652	0	3 652	4 919	0	4 919	0	0	0
70205	6 303	0	6 303	3 153	0	3 153	9 456	0	9 456	0	0	0
70206	2 483	0	2 483	1 319	0	1 319	3 802	0	3 802	0	0	0
70209	3 334	0	3 334	11 821	0	11 821	15 155	0	15 155	0	0	0
70501	811	0	811	106	0	106	0	0	0	917	0	917
Пассив
10404	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10601	21 750	0	21 750	18	0	18	18	0	18	21 750	0	21 750
10701	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
10702	19 993	0	19 993	9	0	9	0	0	0	19 984	0	19 984
10703	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
10704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
30109	0	52	52	0	1	1	0	1	1	0	52	52
30220	0	0	0	0	1 161	1 161	0	1 161	1 161	0	0	0
30222	0	0	0	0	79 035	79 035	0	79 035	79 035	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
40701	5 575	2	5 577	757 313	0	757 313	768 028	0	768 028	16 290	2	16 292
40702	285 802	3 920	289 722	2 430 599	26 552	2 457 151	2 557 098	22 671	2 579 769	412 301	39	412 340
40703	6 992	3	6 995	21 931	9 094	31 025	21 308	9 094	30 402	6 369	3	6 372
40802	152	1	153	864	0	864	872	0	872	160	1	161
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	14 480	6 037	20 517	292 354	243 877	536 231	280 361	242 071	522 432	2 487	4 231	6 718
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
42301	5 867	1 514	7 381	33 408	1 827	35 235	35 785	1 870	37 655	8 244	1 557	9 801
42304	934	168	1 102	443	3	446	111	4	115	602	169	771
42305	4 035	6 994	11 029	613	591	1 204	869	403	1 272	4 291	6 806	11 097
42601	0	1	1	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	1	1
45215	2 606	0	2 606	3 657	0	3 657	3 871	0	3 871	2 820	0	2 820
45515	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	34 566	0	34 566	34 566	0	34 566	0	0	0
47405	0	0	0	260 407	256 118	516 525	260 407	256 118	516 525	0	0	0
47407	0	0	0	26 824	11 943	38 767	26 824	11 943	38 767	0	0	0
47411	434	212	646	303	42	345	53	52	105	184	222	406
47416	125	0	125	122 841	0	122 841	122 716	0	122 716	0	0	0
47425	207	0	207	3 231	0	3 231	3 198	0	3 198	174	0	174
52304	31 811	21 709	53 520	31 811	21 709	53 520	0	0	0	0	0	0
52305	70 938	0	70 938	12 720	0	12 720	0	0	0	58 218	0	58 218
52306	27 438	39 472	66 910	0	80 264	80 264	0	119 786	119 786	27 438	78 994	106 432
52406	0	0	0	46 754	102 270	149 024	46 754	102 270	149 024	0	0	0
52501	3 801	618	4 419	2 222	1 439	3 661	1 102	877	1 979	2 681	56	2 737
60301	8	0	8	235	0	235	511	0	511	284	0	284
60303	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60305	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60601	6 176	0	6 176	220	0	220	88	0	88	6 044	0	6 044
61306	0	0	0	3 556	0	3 556	3 556	0	3 556	0	0	0
70101	6 875	0	6 875	11 167	0	11 167	4 292	0	4 292	0	0	0
70102	6	0	6	15	0	15	9	0	9	0	0	0
70103	6 366	0	6 366	9 931	0	9 931	3 565	0	3 565	0	0	0
70106	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70107	2 518	0	2 518	9 912	0	9 912	7 394	0	7 394	0	0	0
70301	3 931	0	3 931	33 871	0	33 871	31 025	0	31 025	1 085	0	1 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	44 531	100 841	145 372	44 531	100 841	145 372	0	0	0
90803	0	131 574	131 574	0	1 977	1 977	0	1 895	1 895	0	131 656	131 656
90901	23	0	23	495	0	495	515	0	515	3	0	3
90902	268 134	0	268 134	581	0	581	877	0	877	267 838	0	267 838
91202	130 187	39 472	169 659	0	119 785	119 785	44 531	80 264	124 795	85 656	78 993	164 649
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	130 187	39 472	169 659	0	119 785	119 785	44 531	80 264	124 795	85 656	78 993	164 649
91307	132 096	40 375	172 471	8 278	607	8 885	11 300	582	11 882	129 074	40 400	169 474
91501	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91503	120	0	120	16 345	0	16 345	0	0	0	16 465	0	16 465
91604	625	584	1 209	3 057	1 140	4 197	3 009	1 594	4 603	673	130	803
91801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	20 666	0	20 666	39 817	0	39 817	43 097	0	43 097	17 386	0	17 386
Пассив
91302	7 434	0	7 434	7 433	0	7 433	0	0	0	1	0	1
91309	12 701	531	13 232	35 657	8	35 665	39 783	35	39 818	16 827	558	17 385
99999	913 061	0	913 061	414 733	0	414 733	417 421	0	417 421	915 749	0	915 749
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	104	13 703	13 807	104	13 703	13 807	0	0	0
93002	11 835	0	11 835	0	0	0	11 835	0	11 835	0	0	0
93801	7	0	7	9	0	9	16	0	16	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 699	104	13 803	13 699	104	13 803	0	0	0
96002	0	11 842	11 842	0	11 842	11 842	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?