Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 154	6 025	24 179	93 625	6 314	99 939	103 819	5 551	109 370	7 960	6 788	14 748
20207	0	0	0	5 066	1 491	6 557	5 066	1 491	6 557	0	0	0
20209	0	0	0	36 264	2 563	38 827	36 264	2 563	38 827	0	0	0
30102	94 830	0	94 830	5 108 161	0	5 108 161	4 983 526	0	4 983 526	219 465	0	219 465
30110	35 190	27 022	62 212	59 738	117 751	177 489	46 551	101 486	148 037	48 377	43 287	91 664
30114	0	9 043	9 043	0	17 903	17 903	0	8 208	8 208	0	18 738	18 738
30202	14 051	0	14 051	0	0	0	4 292	0	4 292	9 759	0	9 759
30204	1 489	0	1 489	0	0	0	237	0	237	1 252	0	1 252
30213	32	0	32	202	0	202	144	0	144	90	0	90
30233	12	0	12	25 915	46	25 961	25 927	46	25 973	0	0	0
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	0	10 526	10 526	30 000	114	30 114	10 000	10 640	20 640	20 000	0	20 000
32308	0	658	658	0	1	1	0	659	659	0	0	0
32309	0	0	0	0	664	664	0	6	6	0	658	658
32802	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45207	0	2 591	2 591	0	31	31	0	2 622	2 622	0	0	0
45507	2 918	0	2 918	0	0	0	45	0	45	2 873	0	2 873
45812	13 394	1	13 395	0	0	0	0	0	0	13 394	1	13 395
47408	0	0	0	628 960	87 272	716 232	628 960	87 272	716 232	0	0	0
47423	0	0	0	25 696	43	25 739	25 696	43	25 739	0	0	0
47427	0	28	28	48	41	89	30	51	81	18	18	36
47502	914	193	1 107	215	73	288	622	114	736	507	152	659
51401	0	0	0	62 748	0	62 748	62 748	0	62 748	0	0	0
51403	59 159	0	59 159	9 914	0	9 914	0	0	0	69 073	0	69 073
51404	161 512	0	161 512	128 016	0	128 016	122 518	0	122 518	167 010	0	167 010
51405	459 841	0	459 841	145 129	0	145 129	165 268	0	165 268	439 702	0	439 702
51406	147 049	0	147 049	18 421	0	18 421	27 342	0	27 342	138 128	0	138 128
52502	8 435	0	8 435	8 062	0	8 062	7 506	0	7 506	8 991	0	8 991
60302	605	0	605	0	0	0	561	0	561	44	0	44
60306	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60308	286	0	286	28	0	28	28	0	28	286	0	286
60310	10	0	10	100	0	100	97	0	97	13	0	13
60312	273	0	273	444	0	444	628	0	628	89	0	89
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	164 435	0	164 435	0	0	0	0	0	0	164 435	0	164 435
60701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60804	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	77	0	77	28	0	28	22	0	22	83	0	83
61008	148	0	148	55	0	55	197	0	197	6	0	6
61009	113	0	113	12	0	12	106	0	106	19	0	19
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	388	0	388	24	0	24	86	0	86	326	0	326
61406	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
70201	1	0	1	31	0	31	32	0	32	0	0	0
70203	431	0	431	732	0	732	1 163	0	1 163	0	0	0
70204	820	0	820	811	0	811	1 631	0	1 631	0	0	0
70205	2 970	0	2 970	1 631	0	1 631	4 601	0	4 601	0	0	0
70206	5 810	0	5 810	2 698	0	2 698	8 508	0	8 508	0	0	0
70209	27 050	0	27 050	12 380	0	12 380	39 430	0	39 430	0	0	0
70501	3 409	0	3 409	608	0	608	0	0	0	4 017	0	4 017
Пассив
10405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	0	0	0	0	0	0	101 149	0	101 149
10701	41 616	0	41 616	0	0	0	0	0	0	41 616	0	41 616
30109	228	0	228	15 006	0	15 006	15 000	0	15 000	222	0	222
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	64 981	33 522	98 503	64 981	33 522	98 503	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32015	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
32801	0	28	28	31	51	82	49	41	90	18	18	36
40502	0	0	0	1 287	0	1 287	1 292	0	1 292	5	0	5
40701	1 996	0	1 996	84 490	0	84 490	87 456	0	87 456	4 962	0	4 962
40702	276 816	4 528	281 344	4 996 215	112 336	5 108 551	5 106 591	120 219	5 226 810	387 192	12 411	399 603
40703	2 152	0	2 152	2 764	0	2 764	2 528	0	2 528	1 916	0	1 916
40802	1 462	0	1 462	5 093	0	5 093	4 810	0	4 810	1 179	0	1 179
40807	299	665	964	305	6 710	7 015	103	6 711	6 814	97	666	763
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	36 674	7 615	44 289	86 003	13 234	99 237	89 792	21 811	111 603	40 463	16 192	56 655
40820	8 909	8 207	17 116	128	931	1 059	473	2 262	2 735	9 254	9 538	18 792
40905	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
40909	0	0	0	15	43	58	15	43	58	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	143	0	143	12 434	0	12 434	12 460	0	12 460	169	0	169
40912	0	0	0	77	668	745	77	668	745	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42301	262	508	770	5 636	1 421	7 057	10 346	2 847	13 193	4 972	1 934	6 906
42303	1 060	1 710	2 770	1 040	1 740	2 780	10	30	40	30	0	30
42304	2 600	789	3 389	0	13	13	1 621	688	2 309	4 221	1 464	5 685
42305	19 623	5 092	24 715	7 622	982	8 604	5 641	366	6 007	17 642	4 476	22 118
42309	342	729	1 071	65	11	76	57	12	69	334	730	1 064
42601	0	173	173	0	3	3	0	15	15	0	185	185
42605	0	5 494	5 494	0	157	157	0	105	105	0	5 442	5 442
42609	0	58	58	0	1	1	0	1	1	0	58	58
45818	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
47407	0	0	0	708 963	7 259	716 222	708 963	7 259	716 222	0	0	0
47411	914	193	1 107	622	114	736	215	73	288	507	152	659
47416	211	0	211	11 920	0	11 920	19 183	0	19 183	7 474	0	7 474
47422	1 694	291	1 985	19 267	918	20 185	18 462	629	19 091	889	2	891
47426	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	32 800	0	32 800	32 800	0	32 800	0	0	0
52305	150 000	0	150 000	125 000	0	125 000	145 000	0	145 000	170 000	0	170 000
52501	250	0	250	280	0	280	30	0	30	0	0	0
60301	334	0	334	1 259	0	1 259	961	0	961	36	0	36
60303	436	0	436	845	0	845	409	0	409	0	0	0
60305	1 084	0	1 084	3 378	0	3 378	2 297	0	2 297	3	0	3
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60322	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
60324	286	0	286	7	0	7	7	0	7	286	0	286
60601	16 871	0	16 871	0	0	0	548	0	548	17 419	0	17 419
60805	1 075	0	1 075	0	0	0	40	0	40	1 115	0	1 115
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	193	0	193	39	0	39	38	0	38	192	0	192
61306	0	0	0	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0
70101	647	0	647	836	0	836	189	0	189	0	0	0
70102	6 769	0	6 769	11 954	0	11 954	5 185	0	5 185	0	0	0
70103	3 422	0	3 422	5 454	0	5 454	2 032	0	2 032	0	0	0
70106	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70107	26 297	0	26 297	38 055	0	38 055	11 758	0	11 758	0	0	0
70301	5 720	0	5 720	55 363	0	55 363	56 314	0	56 314	6 671	0	6 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	177 800	0	177 800	177 800	0	177 800	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	55 000	0	55 000	75 000	0	75 000	55 000	0	55 000	75 000	0	75 000
90901	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
90902	16 046	0	16 046	204	0	204	0	0	0	16 250	0	16 250
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91303	0	0	0	40 305	0	40 305	0	0	0	40 305	0	40 305
91305	4 449	0	4 449	0	0	0	0	0	0	4 449	0	4 449
91307	31 743	3 444	35 187	0	48	48	0	3 492	3 492	31 743	0	31 743
91401	85 529	0	85 529	80 000	0	80 000	113 096	0	113 096	52 433	0	52 433
91406	58 222	0	58 222	0	0	0	33 096	0	33 096	25 126	0	25 126
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91503	157	0	157	21	0	21	0	0	0	178	0	178
91504	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91604	7 654	0	7 654	205	0	205	0	0	0	7 859	0	7 859
99998	41	0	41	2 595	0	2 595	2 636	0	2 636	0	0	0
Пассив
91309	0	41	41	0	2 636	2 636	0	2 595	2 595	0	0	0
99999	263 307	0	263 307	382 545	0	382 545	373 644	0	373 644	254 406	0	254 406
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	174,0000	0	0	82,0000	0	0	92,0000	0	0	164,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	143,0000	0	0	70,0000	0	0	68,0000	0	0	141,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	25,0000	0	0	17,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?