Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 439	30 856	47 295	425 682	342 049	767 731	419 064	353 909	772 973	23 057	18 996	42 053
20208	1 067	0	1 067	12 900	0	12 900	10 506	0	10 506	3 461	0	3 461
20209	0	0	0	120 359	43 752	164 111	120 359	43 752	164 111	0	0	0
30102	9 431	0	9 431	2 991 769	0	2 991 769	2 861 325	0	2 861 325	139 875	0	139 875
30110	1 549	3 951	5 500	85 542	359 950	445 492	85 903	361 490	447 393	1 188	2 411	3 599
30114	0	67 381	67 381	0	95 870	95 870	0	111 237	111 237	0	52 014	52 014
30202	12 239	0	12 239	0	0	0	1 613	0	1 613	10 626	0	10 626
30204	5 739	0	5 739	864	0	864	0	0	0	6 603	0	6 603
30233	17	0	17	19 611	1 670	21 281	19 511	1 670	21 181	117	0	117
30602	61	0	61	922	0	922	922	0	922	61	0	61
32002	10 000	0	10 000	91 000	0	91 000	101 000	0	101 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	0	0	0	94 150	35 206	129 356	15 000	35 206	50 206	79 150	0	79 150
32802	0	0	0	41	42	83	0	0	0	41	42	83
45107	14 292	0	14 292	13 866	0	13 866	4 651	0	4 651	23 507	0	23 507
45201	36 203	0	36 203	82 497	0	82 497	77 660	0	77 660	41 040	0	41 040
45203	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	23 000	0	23 000	0	2 640	2 640	22 000	7	22 007	1 000	2 633	3 633
45207	186 839	5 991	192 830	88 327	13 354	101 681	144 841	3 091	147 932	130 325	16 254	146 579
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45407	0	0	0	0	10 603	10 603	0	71	71	0	10 532	10 532
45502	100	0	100	2 000	1 055	3 055	270	2	272	1 830	1 053	2 883
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	486	1 306	1 792	6 345	0	6 345	119	1 306	1 425	6 712	0	6 712
45505	50 606	4 392	54 998	24 443	9 225	33 668	3 825	408	4 233	71 224	13 209	84 433
45506	15 952	5 322	21 274	5 917	189	6 106	1 598	397	1 995	20 271	5 114	25 385
45507	16 146	37 133	53 279	11 750	16 487	28 237	728	4 084	4 812	27 168	49 536	76 704
45509	1 015	3 976	4 991	756	1 627	2 383	1 304	2 517	3 821	467	3 086	3 553
45706	0	8 947	8 947	0	135	135	0	129	129	0	8 953	8 953
45815	3 212	69	3 281	268	11	279	84	1	85	3 396	79	3 475
47408	38 916	39 472	78 388	551 148	209 976	761 124	590 064	249 448	839 512	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	73	9	82	225 498	220 956	446 454	225 530	220 865	446 395	41	100	141
47427	1 160	179	1 339	1 497	287	1 784	1 160	144	1 304	1 497	322	1 819
47502	3 975	4 398	8 373	898	866	1 764	219	536	755	4 654	4 728	9 382
47803	17 763	0	17 763	2 609	0	2 609	6 036	0	6 036	14 336	0	14 336
50104	10 956	0	10 956	67	0	67	0	0	0	11 023	0	11 023
50307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50308	25 167	0	25 167	1	0	1	0	0	0	25 168	0	25 168
50905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51404	0	0	0	19 404	0	19 404	19 404	0	19 404	0	0	0
51405	103 235	0	103 235	1 833	0	1 833	44 705	0	44 705	60 363	0	60 363
51406	18 619	0	18 619	0	0	0	0	0	0	18 619	0	18 619
51504	0	0	0	2 828	0	2 828	0	0	0	2 828	0	2 828
52502	0	0	0	890	0	890	0	0	0	890	0	890
60304	19	0	19	47	0	47	47	0	47	19	0	19
60308	0	0	0	22	3	25	21	3	24	1	0	1
60310	11	0	11	572	0	572	581	0	581	2	0	2
60312	1 178	0	1 178	4 836	0	4 836	5 117	0	5 117	897	0	897
60323	18	0	18	337	0	337	355	0	355	0	0	0
60401	8 333	0	8 333	25	0	25	17	0	17	8 341	0	8 341
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	63	0	63	101	0	101	97	0	97	67	0	67
61009	60	0	60	214	0	214	264	0	264	10	0	10
61403	2 304	0	2 304	1 369	0	1 369	1 424	0	1 424	2 249	0	2 249
61406	11 548	0	11 548	6 353	0	6 353	17 901	0	17 901	0	0	0
70201	766	0	766	447	0	447	1 213	0	1 213	0	0	0
70202	416	0	416	48	0	48	464	0	464	0	0	0
70203	1 759	0	1 759	737	0	737	2 496	0	2 496	0	0	0
70204	200	0	200	4	0	4	204	0	204	0	0	0
70205	40	0	40	17 901	0	17 901	17 941	0	17 941	0	0	0
70206	4 122	0	4 122	2 126	0	2 126	6 248	0	6 248	0	0	0
70209	40 975	0	40 975	28 065	0	28 065	69 040	0	69 040	0	0	0
70501	7 656	0	7 656	998	0	998	0	0	0	8 654	0	8 654
Пассив
10204	155 301	0	155 301	0	0	0	0	0	0	155 301	0	155 301
10701	35 681	0	35 681	0	0	0	0	0	0	35 681	0	35 681
10702	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
10703	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
30223	1 691	0	1 691	318 082	0	318 082	316 391	0	316 391	0	0	0
30232	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
31302	6 000	0	6 000	670 200	3 929	674 129	664 200	3 929	668 129	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	487 200	0	487 200	457 200	0	457 200	0	0	0
31304	0	0	0	75 000	144	75 144	171 600	79 137	250 737	96 600	78 993	175 593
32801	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
40502	381	0	381	1 181	0	1 181	1 236	0	1 236	436	0	436
40701	3 495	0	3 495	53 850	0	53 850	52 056	0	52 056	1 701	0	1 701
40702	262 691	4 425	267 116	2 357 946	55 614	2 413 560	2 374 552	51 881	2 426 433	279 297	692	279 989
40703	3 220	0	3 220	2 486	0	2 486	2 147	0	2 147	2 881	0	2 881
40802	252	0	252	10 801	10 553	21 354	10 822	10 553	21 375	273	0	273
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	1 424	4 655	6 079	7 748	8 290	16 038	6 740	5 567	12 307	416	1 932	2 348
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	8 762	9 051	17 813	25 686	5 977	31 663	26 911	7 405	34 316	9 987	10 479	20 466
40820	1 321	1 206	2 527	604	69	673	896	20	916	1 613	1 157	2 770
40909	0	0	0	42	264	306	42	264	306	0	0	0
40910	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
40911	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
40912	0	0	0	265	931	1 196	265	931	1 196	0	0	0
40913	0	0	0	4	523	527	4	523	527	0	0	0
42301	3 107	3 206	6 313	68 277	52 757	121 034	68 363	51 849	120 212	3 193	2 298	5 491
42302	0	0	0	0	2 633	2 633	0	2 633	2 633	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42304	1 232	208	1 440	327	4	331	0	4	4	905	208	1 113
42305	3 240	764	4 004	2	210	212	352	605	957	3 590	1 159	4 749
42306	70 669	87 233	157 902	4 992	2 121	7 113	6 979	3 057	10 036	72 656	88 169	160 825
42307	228	35 907	36 135	0	602	602	3	769	772	231	36 074	36 305
42601	47	384	431	0	1 062	1 062	1	5 712	5 713	48	5 034	5 082
42603	0	3 810	3 810	0	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0
42606	0	1 447	1 447	0	21	21	0	22	22	0	1 448	1 448
42607	0	1 421	1 421	0	20	20	0	21	21	0	1 422	1 422
45115	715	0	715	233	0	233	693	0	693	1 175	0	1 175
45215	8 271	0	8 271	8 462	0	8 462	4 729	0	4 729	4 538	0	4 538
45515	4 528	0	4 528	6 236	0	6 236	8 779	0	8 779	7 071	0	7 071
45818	2 710	0	2 710	58	0	58	35	0	35	2 687	0	2 687
47407	38 915	39 472	78 387	320 023	519 516	839 539	281 108	480 044	761 152	0	0	0
47411	3 134	4 398	7 532	182	537	719	605	867	1 472	3 557	4 728	8 285
47416	0	0	0	53	17	70	96	95	191	43	78	121
47422	87	109	196	11 173	15 319	26 492	11 177	15 316	26 493	91	106	197
47425	5 516	0	5 516	9 930	0	9 930	7 539	0	7 539	3 125	0	3 125
47426	841	0	841	37	0	37	334	42	376	1 138	42	1 180
47501	1 160	179	1 339	1 159	144	1 303	1 457	287	1 744	1 458	322	1 780
47804	120	0	120	17	0	17	19	0	19	122	0	122
50111	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
50312	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50405	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
52306	0	0	0	0	0	0	9 790	0	9 790	9 790	0	9 790
52307	0	8 947	8 947	0	128	128	0	134	134	0	8 953	8 953
52406	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
60301	109	0	109	1 314	0	1 314	1 366	0	1 366	161	0	161
60303	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60305	657	0	657	2 343	0	2 343	1 686	0	1 686	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	337	0	337	337	0	337
60324	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
60601	3 141	0	3 141	14	0	14	92	0	92	3 219	0	3 219
61201	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61207	0	0	0	6 036	0	6 036	6 036	0	6 036	0	0	0
61304	261	0	261	49	0	49	64	0	64	276	0	276
61306	11 691	0	11 691	18 240	0	18 240	6 549	0	6 549	0	0	0
70101	10 602	0	10 602	15 572	0	15 572	4 970	0	4 970	0	0	0
70102	1 290	0	1 290	3 319	0	3 319	2 029	0	2 029	0	0	0
70103	943	0	943	20 719	0	20 719	19 776	0	19 776	0	0	0
70106	113	0	113	157	0	157	44	0	44	0	0	0
70107	32 551	0	32 551	59 112	0	59 112	26 561	0	26 561	0	0	0
70301	16 991	0	16 991	97 589	0	97 589	98 879	0	98 879	18 281	0	18 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	236	0	236	232	0	232	4	0	4
90902	46 073	0	46 073	546	0	546	39	0	39	46 580	0	46 580
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91303	0	8 947	8 947	11 951	134	12 085	0	128	128	11 951	8 953	20 904
91305	372 614	65 451	438 065	174 030	8 407	182 437	286 220	37 768	323 988	260 424	36 090	296 514
91307	297 993	75 594	373 587	68 428	6 417	74 845	49 773	4 805	54 578	316 648	77 206	393 854
91310	17 763	0	17 763	2 609	0	2 609	6 036	0	6 036	14 336	0	14 336
91401	121 746	0	121 746	136 835	0	136 835	221 647	0	221 647	36 934	0	36 934
91503	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
91604	1 486	628	2 114	1 062	510	1 572	863	580	1 443	1 685	558	2 243
91803	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
99998	265 805	0	265 805	383 051	0	383 051	352 565	0	352 565	296 291	0	296 291
Пассив
91302	16 908	6 316	23 224	55 966	4 045	60 011	56 400	4 049	60 449	17 342	6 320	23 662
91309	153 158	73 210	226 368	233 875	42 466	276 341	276 220	46 382	322 602	195 503	77 126	272 629
91404	0	16 213	16 213	0	16 213	16 213	0	0	0	0	0	0
99999	1 016 927	0	1 016 927	608 060	0	608 060	411 158	0	411 158	820 025	0	820 025
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 470	2 631	7 101	131 370	133 532	264 902	112 106	57 170	169 276	23 734	78 993	102 727
93801	2	0	2	515	0	515	404	0	404	113	0	113
Пассив
96001	2 630	4 473	7 103	56 951	112 252	169 203	133 463	131 477	264 940	79 142	23 698	102 840
96801	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	45 027,0000	0	0	5 003,0000	0	0	5 009,0000	0	0	45 021,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	5 037,0000	0	0	36,0000	0	0	19 999,0000
98070	0	0	20 027,0000	0	0	28,0000	0	0	5 023,0000	0	0	25 022,0000

Страница была полезной?