Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 950	55 277	59 227	107 131	199 458	306 589	107 576	125 094	232 670	3 505	129 641	133 146
20206	0	0	0	9 368	31 404	40 772	9 368	31 404	40 772	0	0	0
20209	0	0	0	11 000	87 311	98 311	11 000	87 311	98 311	0	0	0
20302	0	2 008	2 008	0	44 639	44 639	0	44 646	44 646	0	2 001	2 001
20305	0	0	0	0	44 541	44 541	0	44 541	44 541	0	0	0
30102	61 733	0	61 733	5 209 105	0	5 209 105	4 510 210	0	4 510 210	760 628	0	760 628
30110	1 312	86 406	87 718	2 200	111 979	114 179	2 356	84 984	87 340	1 156	113 401	114 557
30114	0	955 292	955 292	0	3 431 275	3 431 275	0	3 888 162	3 888 162	0	498 405	498 405
30119	0	433	433	0	21	21	0	22	22	0	432	432
30202	29 065	0	29 065	3 828	0	3 828	0	0	0	32 893	0	32 893
30204	121 321	0	121 321	0	0	0	33 300	0	33 300	88 021	0	88 021
30402	88 471	0	88 471	3 815 499	0	3 815 499	3 860 433	0	3 860 433	43 537	0	43 537
30404	0	0	0	4 092 054	0	4 092 054	4 092 054	0	4 092 054	0	0	0
30406	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
30409	0	0	0	288 984	0	288 984	288 984	0	288 984	0	0	0
30602	0	91 358	91 358	0	23 993	23 993	0	59 535	59 535	0	55 816	55 816
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32202	0	0	0	50 000	131 851	181 851	50 000	131 851	181 851	0	0	0
32307	0	2 631	2 631	0	21	21	0	2 652	2 652	0	0	0
32308	0	144 731	144 731	0	4 826	4 826	0	2 103	2 103	0	147 454	147 454
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45207	219 843	24 473	244 316	637	2 232	2 869	238	374	612	220 242	26 331	246 573
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45504	0	57 945	57 945	0	675	675	0	41 321	41 321	0	17 299	17 299
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45506	538	63 243	63 781	19 060	8 501	27 561	225	10 360	10 585	19 373	61 384	80 757
45507	415	7 171	7 586	0	107	107	30	103	133	385	7 175	7 560
45602	0	0	0	0	26 579	26 579	0	248	248	0	26 331	26 331
45603	0	65 787	65 787	0	715	715	0	66 502	66 502	0	0	0
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47408	0	0	0	36 271 927	43 091 023	79 362 950	36 271 927	43 091 023	79 362 950	0	0	0
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47423	0	0	0	97 070	87 389	184 459	97 070	87 389	184 459	0	0	0
47427	849	7 781	8 630	3 223	5 093	8 316	3 205	6 187	9 392	867	6 687	7 554
47502	18 854	8 748	27 602	3 437	3 986	7 423	3 770	185	3 955	18 521	12 549	31 070
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51506	16 377	0	16 377	0	0	0	16 377	0	16 377	0	0	0
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70203	4 410	0	4 410	720	0	720	5 130	0	5 130	0	0	0
70204	33 478	0	33 478	14 133	0	14 133	47 611	0	47 611	0	0	0
70205	227	0	227	297 213	0	297 213	297 440	0	297 440	0	0	0
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Пассив
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10703	212 646	0	212 646	0	0	0	0	0	0	212 646	0	212 646
30109	10	390	400	670 882	11	670 893	671 383	6	671 389	511	385	896
30126	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
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40503	10	0	10	74	0	74	71	0	71	7	0	7
40701	52 922	14	52 936	258 931	39 111	298 042	233 481	39 786	273 267	27 472	689	28 161
40702	365 084	26 517	391 601	3 801 113	489 420	4 290 533	4 036 589	481 048	4 517 637	600 560	18 145	618 705
40703	2 143	0	2 143	128	0	128	738	0	738	2 753	0	2 753
40802	1 283	1 663	2 946	274	89	363	495	180	675	1 504	1 754	3 258
40807	67 941	1 416 388	1 484 329	1 109 913	2 171 721	3 281 634	1 051 840	1 729 243	2 781 083	9 868	973 910	983 778
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
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40817	57 787	30 859	88 646	497 227	461 824	959 051	534 962	461 238	996 200	95 522	30 273	125 795
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40819	0	606	606	0	9	9	0	9	9	0	606	606
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42305	145 449	629 663	775 112	14 416	10 558	24 974	18 463	13 394	31 857	149 496	632 499	781 995
42306	281 038	4 211	285 249	0	65	65	261	326	587	281 299	4 472	285 771
42309	0	5 920	5 920	0	152	152	0	90	90	0	5 858	5 858
42601	0	27 841	27 841	0	755	755	0	421	421	0	27 507	27 507
42605	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
42609	0	66	66	0	1	1	0	1	1	0	66	66
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45115	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749
45215	9 460	0	9 460	600	0	600	13 784	0	13 784	22 644	0	22 644
45515	8 256	0	8 256	7 547	0	7 547	6 885	0	6 885	7 594	0	7 594
45615	0	0	0	1 965	0	1 965	2 755	0	2 755	790	0	790
47008	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
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47407	0	0	0	36 221 621	43 098 977	79 320 598	36 221 621	43 098 977	79 320 598	0	0	0
47411	15 710	8 747	24 457	625	184	809	3 437	3 986	7 423	18 522	12 549	31 071
47416	1 346	7 025	8 371	3 567	12 078	15 645	2 254	5 053	7 307	33	0	33
47422	55	0	55	6 611	0	6 611	8 145	0	8 145	1 589	0	1 589
47425	1 390	0	1 390	1 434	0	1 434	284	0	284	240	0	240
47426	3 828	1	3 829	3 989	1	3 990	232	0	232	71	0	71
47501	849	152	1 001	3 205	685	3 890	3 223	546	3 769	867	13	880
50111	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
50213	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
50405	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
50609	0	0	0	14 123	0	14 123	14 123	0	14 123	0	0	0
50709	3 096	0	3 096	0	0	0	2 863	0	2 863	5 959	0	5 959
50809	8 046	0	8 046	3 044	0	3 044	0	0	0	5 002	0	5 002
60301	446	0	446	1 765	0	1 765	5 599	0	5 599	4 280	0	4 280
60303	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60305	0	0	0	5 928	0	5 928	5 928	0	5 928	0	0	0
60309	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
60311	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911
60601	364 466	0	364 466	0	0	0	3 305	0	3 305	367 771	0	367 771
60903	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61203	0	0	0	1 928 733	0	1 928 733	1 928 733	0	1 928 733	0	0	0
61304	646	0	646	145	0	145	280	0	280	781	0	781
61306	238 013	0	238 013	357 806	0	357 806	119 793	0	119 793	0	0	0
61308	6 610	0	6 610	7 172	0	7 172	562	0	562	0	0	0
70101	39 044	0	39 044	61 118	0	61 118	22 074	0	22 074	0	0	0
70102	45 332	0	45 332	117 515	0	117 515	72 183	0	72 183	0	0	0
70103	143	0	143	331 026	0	331 026	330 883	0	330 883	0	0	0
70107	321 652	0	321 652	409 638	0	409 638	87 986	0	87 986	0	0	0
70301	64 758	0	64 758	795 592	0	795 592	919 298	0	919 298	188 464	0	188 464
70302	67 078	0	67 078	0	0	0	0	0	0	67 078	0	67 078
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 239	0	12 239	11 552	0	11 552	10 781	0	10 781	13 010	0	13 010
80601	0	0	0	123 553	0	123 553	123 553	0	123 553	0	0	0
80801	228	0	228	101 143	0	101 143	101 316	0	101 316	55	0	55
80901	485	0	485	144	0	144	629	0	629	0	0	0
Пассив
85101	7 278	2 826	10 104	0	41	41	0	43	43	7 278	2 828	10 106
85201	0	0	0	22 160	0	22 160	22 160	0	22 160	0	0	0
85401	1 115	0	1 115	1 871	0	1 871	756	0	756	0	0	0
85501	1 733	0	1 733	644	0	644	1 870	0	1 870	2 959	0	2 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	0	0	0	39 823	0	39 823	39 823	0	39 823	0	0	0
90901	7	0	7	267	0	267	266	0	266	8	0	8
90902	800	0	800	1	0	1	0	0	0	801	0	801
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	493 065	0	493 065	465 615	0	465 615	175 401	0	175 401	783 279	0	783 279
91305	242 839	94 306	337 145	69	11 737	11 806	0	4 906	4 906	242 908	101 137	344 045
91307	291 531	30 786	322 317	34 648	427	35 075	4 677	7 847	12 524	321 502	23 366	344 868
91406	0	789	789	0	12	12	0	11	11	0	790	790
91501	42 707	0	42 707	0	0	0	0	0	0	42 707	0	42 707
91503	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91604	706	2 412	3 118	6 612	4 406	11 018	3 980	5 844	9 824	3 338	974	4 312
91803	2 459	1	2 460	0	0	0	0	0	0	2 459	1	2 460
99998	316 174	0	316 174	1 666 692	0	1 666 692	1 225 172	0	1 225 172	757 694	0	757 694
Пассив
91302	10 000	1 842	11 842	449 060	131 332	580 392	439 060	176 307	615 367	0	46 817	46 817
91309	73 000	23 693	96 693	640 000	1 675	641 675	1 047 000	1 095	1 048 095	480 000	23 113	503 113
91404	0	207 639	207 639	0	3 105	3 105	0	3 230	3 230	0	207 764	207 764
99999	1 202 693	0	1 202 693	313 804	0	313 804	634 666	0	634 666	1 523 555	0	1 523 555
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 189 846	917 294	2 107 140	10 684 429	17 640 407	28 324 836	11 779 078	18 014 596	29 793 674	95 197	543 105	638 302
93002	0	1 009 284	1 009 284	8 887 650	16 562 742	25 450 392	8 887 650	17 572 026	26 459 676	0	0	0
93301	0	0	0	45 200	0	45 200	45 200	0	45 200	0	0	0
93302	0	0	0	47 426	0	47 426	47 426	0	47 426	0	0	0
93304	0	0	0	0	39 417	39 417	0	383	383	0	39 034	39 034
93305	0	39 012	39 012	0	358	358	0	39 370	39 370	0	0	0
93307	0	0	0	0	618 343	618 343	0	618 343	618 343	0	0	0
93308	0	940 455	940 455	0	4 705 577	4 705 577	0	5 646 032	5 646 032	0	0	0
93309	0	0	0	0	649 349	649 349	0	2 891	2 891	0	646 458	646 458
93310	0	39 244	39 244	0	4 615 615	4 615 615	0	4 654 859	4 654 859	0	0	0
93411	0	790 163	790 163	0	45 340	45 340	0	85 845	85 845	0	749 658	749 658
93501	0	0	0	13 974	0	13 974	13 974	0	13 974	0	0	0
93502	0	0	0	13 974	0	13 974	13 974	0	13 974	0	0	0
93506	0	0	0	44 382	0	44 382	44 382	0	44 382	0	0	0
93507	0	0	0	61 010	0	61 010	61 010	0	61 010	0	0	0
93706	0	14 522	14 522	0	0	0	0	14 522	14 522	0	0	0
93801	0	0	0	102 841	0	102 841	96 086	0	96 086	6 755	0	6 755
93901	0	0	0	41 304	0	41 304	41 304	0	41 304	0	0	0
94001	9 791	0	9 791	1 739	0	1 739	11 530	0	11 530	0	0	0
Пассив
96001	917 101	1 190 582	2 107 683	17 912 568	11 878 556	29 791 124	17 538 747	10 783 108	28 321 855	543 280	95 134	638 414
96002	683 410	324 658	1 008 068	9 553 835	16 868 350	26 422 185	8 870 425	16 543 692	25 414 117	0	0	0
96302	0	0	0	13 974	0	13 974	13 974	0	13 974	0	0	0
96303	0	0	0	4 042	0	4 042	4 042	0	4 042	0	0	0
96304	0	0	0	0	274	274	0	39 543	39 543	0	39 269	39 269
96305	0	39 244	39 244	0	39 460	39 460	0	216	216	0	0	0
96306	0	0	0	38 400	5 594	43 994	38 400	5 594	43 994	0	0	0
96307	0	0	0	54 888	622 620	677 508	54 888	622 620	677 508	0	0	0
96308	0	918 417	918 417	0	5 620 157	5 620 157	0	4 701 740	4 701 740	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 841	1 841	0	654 707	654 707	0	652 866	652 866
96310	0	39 012	39 012	0	4 657 147	4 657 147	0	4 618 135	4 618 135	0	0	0
96311	790 163	0	790 163	85 846	0	85 846	45 341	0	45 341	749 658	0	749 658
96501	0	0	0	47 471	0	47 471	47 471	0	47 471	0	0	0
96502	0	0	0	48 124	0	48 124	48 124	0	48 124	0	0	0
96706	24 579	0	24 579	24 579	0	24 579	0	0	0	0	0	0
96801	22 445	0	22 445	116 035	0	116 035	93 590	0	93 590	0	0	0
96901	0	0	0	37 416	0	37 416	37 416	0	37 416	0	0	0
97001	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 485 024 084,0000	0	0	2 796 967 731,0000	0	0	1 373 516 409,0000	0	0	4 908 475 406,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 937 617 882,0000	0	0	1 366 686 032,0000	0	0	2 791 253 321,0000	0	0	4 362 185 171,0000
98050	0	0	29 738 429,0000	0	0	7 326 416,0000	0	0	8 167 413,0000	0	0	30 579 426,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 106 019,0000	0	0	1 106 019,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	169 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	169 350,0000
98070	0	0	517 498 432,0000	0	0	48 947 054,0000	0	0	46 990 087,0000	0	0	515 541 465,0000

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