Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 158	10 858	15 016	77 371	36 999	114 370	74 369	29 023	103 392	7 160	18 834	25 994
20209	0	0	0	0	7 346	7 346	0	7 346	7 346	0	0	0
30102	42 907	0	42 907	738 706	0	738 706	753 372	0	753 372	28 241	0	28 241
30110	17	10 689	10 706	20 893	150 307	171 200	20 895	156 413	177 308	15	4 583	4 598
30114	0	3 630	3 630	0	37	37	0	3 178	3 178	0	489	489
30202	5 371	0	5 371	176	0	176	0	0	0	5 547	0	5 547
30204	2 679	0	2 679	0	0	0	47	0	47	2 632	0	2 632
30402	10 116	0	10 116	174 855	0	174 855	183 895	0	183 895	1 076	0	1 076
30404	0	0	0	187 944	0	187 944	187 944	0	187 944	0	0	0
30409	0	0	0	18 089	0	18 089	18 089	0	18 089	0	0	0
45203	8 540	0	8 540	14 000	0	14 000	8 540	0	8 540	14 000	0	14 000
45204	18 500	17 547	36 047	2 640	52	2 692	6 900	17 599	24 499	14 240	0	14 240
45205	75 810	0	75 810	0	6 577	6 577	25 210	106	25 316	50 600	6 471	57 071
45206	149 300	25 657	174 957	86 800	386	87 186	30 870	370	31 240	205 230	25 673	230 903
45207	39 700	1 316	41 016	0	14	14	8 500	1 330	9 830	31 200	0	31 200
45208	0	9 868	9 868	0	148	148	0	142	142	0	9 874	9 874
45503	1 500	0	1 500	12 883	0	12 883	1 563	0	1 563	12 820	0	12 820
45504	0	6 842	6 842	6 000	103	6 103	0	99	99	6 000	6 846	12 846
45505	32 268	9 934	42 202	4 168	3 058	7 226	1 322	365	1 687	35 114	12 627	47 741
45506	20 744	9 887	30 631	2 886	146	3 032	7 219	403	7 622	16 411	9 630	26 041
45507	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45812	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
45815	1 372	0	1 372	0	79	79	1 372	79	1 451	0	0	0
47404	11	526	537	98 608	8	98 616	98 608	7	98 615	11	527	538
47406	0	0	0	0	17 556	17 556	0	17 556	17 556	0	0	0
47408	0	0	0	15 000	7 319	22 319	15 000	7 319	22 319	0	0	0
47423	0	0	0	49 139	39	49 178	49 139	39	49 178	0	0	0
47427	33	182	215	177	194	371	36	3	39	174	373	547
47502	2 314	1 958	4 272	1 028	449	1 477	617	673	1 290	2 725	1 734	4 459
50606	87 194	0	87 194	46 157	0	46 157	61 239	0	61 239	72 112	0	72 112
50610	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50806	141 233	0	141 233	53 039	0	53 039	55 570	0	55 570	138 702	0	138 702
50905	8	0	8	11	0	11	10	0	10	9	0	9
51404	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	8 060	0	8 060	0	0	0	3 121	0	3 121	4 939	0	4 939
60302	1 282	0	1 282	43	0	43	0	0	0	1 325	0	1 325
60306	8	0	8	562	0	562	570	0	570	0	0	0
60308	140	0	140	270	0	270	410	0	410	0	0	0
60310	0	0	0	469	10	479	469	10	479	0	0	0
60312	543	0	543	4 006	0	4 006	4 373	0	4 373	176	0	176
60314	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
60323	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
60401	8 718	0	8 718	133	0	133	69	0	69	8 782	0	8 782
60701	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61002	57	0	57	67	0	67	55	0	55	69	0	69
61008	188	0	188	87	0	87	146	0	146	129	0	129
61009	2 391	0	2 391	57	0	57	163	0	163	2 285	0	2 285
61010	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61202	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61204	0	0	0	73 771	0	73 771	73 771	0	73 771	0	0	0
61403	1 196	130	1 326	672	1	673	246	66	312	1 622	65	1 687
61406	6 546	0	6 546	3 030	0	3 030	9 576	0	9 576	0	0	0
70201	197	0	197	0	0	0	197	0	197	0	0	0
70202	168	0	168	84	0	84	252	0	252	0	0	0
70203	4 283	0	4 283	2 229	0	2 229	6 512	0	6 512	0	0	0
70204	11 850	0	11 850	3 454	0	3 454	15 304	0	15 304	0	0	0
70205	0	0	0	9 576	0	9 576	9 576	0	9 576	0	0	0
70206	5 950	0	5 950	4 136	0	4 136	10 086	0	10 086	0	0	0
70209	75 569	0	75 569	26 911	0	26 911	102 480	0	102 480	0	0	0
70501	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Пассив
10203	3 478	0	3 478	0	0	0	0	0	0	3 478	0	3 478
10204	8 321	0	8 321	1 076	0	1 076	2 569	0	2 569	9 814	0	9 814
10205	18 974	0	18 974	3 060	0	3 060	1 567	0	1 567	17 481	0	17 481
10601	41	0	41	8	0	8	8	0	8	41	0	41
10602	48 349	0	48 349	0	0	0	0	0	0	48 349	0	48 349
10701	73 253	0	73 253	0	0	0	0	0	0	73 253	0	73 253
10702	2 160	0	2 160	659	0	659	0	0	0	1 501	0	1 501
10703	101 055	0	101 055	0	0	0	0	0	0	101 055	0	101 055
30223	35	0	35	9 474	0	9 474	9 439	0	9 439	0	0	0
30408	0	0	0	47 750	0	47 750	47 750	0	47 750	0	0	0
30601	9 987	0	9 987	31 015	0	31 015	21 806	0	21 806	778	0	778
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	75 242	11 465	86 707	856 281	293 748	1 150 029	839 351	287 167	1 126 518	58 312	4 884	63 196
40703	2 434	0	2 434	6 213	39	6 252	6 169	39	6 208	2 390	0	2 390
40802	331	3	334	2 071	0	2 071	2 465	0	2 465	725	3	728
40807	94	87	181	0	1	1	0	1	1	94	87	181
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	7 089	0	7 089	200 646	0	200 646	201 818	0	201 818	8 261	0	8 261
40820	5	0	5	4	0	4	1	0	1	2	0	2
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	5 250	0	5 250	4 250	0	4 250	1 250	0	1 250	2 250	0	2 250
42104	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	474	9 823	10 297	508	65 220	65 728	685	62 180	62 865	651	6 783	7 434
42303	1 474	670	2 144	1 293	676	1 969	4 428	288	4 716	4 609	282	4 891
42304	6 065	3 541	9 606	398	1 885	2 283	1 611	759	2 370	7 278	2 415	9 693
42305	86 879	53 937	140 816	14 757	13 867	28 624	49 117	8 934	58 051	121 239	49 004	170 243
42306	97 552	23 674	121 226	25 694	1 439	27 133	13 426	16 466	29 892	85 284	38 701	123 985
42307	8 918	0	8 918	3 925	0	3 925	1 105	0	1 105	6 098	0	6 098
42601	0	230	230	0	219	219	0	6	6	0	17	17
42604	72	763	835	0	11	11	0	12	12	72	764	836
42605	0	0	0	0	2	2	0	220	220	0	218	218
42606	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	37 262	0	37 262	5 711	0	5 711	6 639	0	6 639	38 190	0	38 190
45515	35 838	0	35 838	24 340	0	24 340	15 404	0	15 404	26 902	0	26 902
45818	6 958	0	6 958	1 389	0	1 389	17	0	17	5 586	0	5 586
47403	0	0	0	68 947	0	68 947	68 947	0	68 947	0	0	0
47405	0	0	0	12 367	5 215	17 582	12 367	5 215	17 582	0	0	0
47407	0	0	0	281 209	273 218	554 427	281 209	273 218	554 427	0	0	0
47411	2 205	1 958	4 163	534	672	1 206	944	448	1 392	2 615	1 734	4 349
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	3 121	0	3 121	4 405	3 411	7 816	1 284	3 411	4 695	0	0	0
47425	1 537	0	1 537	838	0	838	810	0	810	1 509	0	1 509
47426	109	0	109	84	0	84	85	0	85	110	0	110
47501	33	182	215	36	3	39	177	194	371	174	373	547
50609	0	0	0	9 015	0	9 015	9 015	0	9 015	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51410	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
60206	387	0	387	93	0	93	0	0	0	294	0	294
60301	11	0	11	924	0	924	955	0	955	42	0	42
60303	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60305	9	0	9	4 632	0	4 632	4 632	0	4 632	9	0	9
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	4 245	0	4 245	59	0	59	119	0	119	4 305	0	4 305
61203	0	0	0	82 116	0	82 116	82 116	0	82 116	0	0	0
61306	7 860	0	7 860	11 576	0	11 576	3 716	0	3 716	0	0	0
70101	12 900	0	12 900	17 116	0	17 116	4 216	0	4 216	0	0	0
70102	17 613	0	17 613	26 842	0	26 842	9 229	0	9 229	0	0	0
70103	7	0	7	11 591	0	11 591	11 584	0	11 584	0	0	0
70104	160	0	160	1 186	0	1 186	1 026	0	1 026	0	0	0
70106	845	0	845	924	0	924	79	0	79	0	0	0
70107	63 399	0	63 399	96 774	0	96 774	33 375	0	33 375	0	0	0
70301	19 046	0	19 046	144 409	0	144 409	154 434	0	154 434	29 071	0	29 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	0	368	368	0	6	6	0	5	5	0	369	369
90803	65 265	0	65 265	0	0	0	1 000	0	1 000	64 265	0	64 265
90902	3 327	0	3 327	33	0	33	7	0	7	3 353	0	3 353
91202	12 745	0	12 745	13 157	0	13 157	5 646	0	5 646	20 256	0	20 256
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	96 711	0	96 711	9 798	0	9 798	2 024	0	2 024	104 485	0	104 485
91305	701 432	93 548	794 980	156 185	1 255	157 440	84 635	26 738	111 373	772 982	68 065	841 047
91307	228 651	0	228 651	38 603	0	38 603	65 157	0	65 157	202 097	0	202 097
91503	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919
91504	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	8 809	750	9 559	4 880	780	5 660	4 143	205	4 348	9 546	1 325	10 871
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	17 604	0	17 604	7 629	0	7 629	18 029	0	18 029	7 204	0	7 204
Пассив
91003	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91302	10 800	0	10 800	17 900	0	17 900	7 500	0	7 500	400	0	400
91404	6 804	0	6 804	0	0	0	0	0	0	6 804	0	6 804
99999	1 222 186	0	1 222 186	189 560	0	189 560	224 697	0	224 697	1 257 323	0	1 257 323
Г. Срочные сделки
Актив
93601	0	0	0	32 731	0	32 731	32 731	0	32 731	0	0	0
93602	0	0	0	32 731	0	32 731	32 731	0	32 731	0	0	0
93603	0	0	0	53 979	0	53 979	32 731	0	32 731	21 248	0	21 248
Пассив
96601	0	0	0	32 731	0	32 731	32 731	0	32 731	0	0	0
96602	0	0	0	32 731	0	32 731	32 731	0	32 731	0	0	0
96603	0	0	0	32 731	0	32 731	53 979	0	53 979	21 248	0	21 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	11 402 950,0000	0	0	2 256 252,0000	0	0	1 064 229,0000	0	0	12 594 973,0000
98015	0	0	10 437,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 437,0000
Пассив
98040	0	0	4 936 435,0000	0	0	1 029 874,0000	0	0	1 048 247,0000	0	0	4 954 808,0000
98050	0	0	6 059 590,0000	0	0	596 250,0000	0	0	1 613 105,0000	0	0	7 076 445,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	955 853,0000	0	0	955 853,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	417 372,0000	0	0	62 671,0000	0	0	219 471,0000	0	0	574 172,0000

Страница была полезной?