Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 108	33 332	51 440	204 567	58 861	263 428	176 523	66 936	243 459	46 152	25 257	71 409
20209	0	0	0	236 244	53 640	289 884	236 244	53 640	289 884	0	0	0
30102	110 131	0	110 131	5 162 497	0	5 162 497	5 162 289	0	5 162 289	110 339	0	110 339
30110	3 663	2 724	6 387	9 503	2 997	12 500	10 164	2 304	12 468	3 002	3 417	6 419
30114	0	14 891	14 891	0	1 700 937	1 700 937	0	1 638 320	1 638 320	0	77 508	77 508
30202	21 758	0	21 758	0	0	0	4 407	0	4 407	17 351	0	17 351
30204	8 813	0	8 813	0	0	0	779	0	779	8 034	0	8 034
30221	5 045	0	5 045	4 505	0	4 505	9 550	0	9 550	0	0	0
30233	0	0	0	12 204	2 360	14 564	11 878	2 360	14 238	326	0	326
30302	7 188	1 875	9 063	11 578	7 054	18 632	9 310	7 227	16 537	9 456	1 702	11 158
30306	146 022	0	146 022	5 000	0	5 000	0	0	0	151 022	0	151 022
30602	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
32002	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 053	1 053	0	15	15	0	15	15	0	1 053	1 053
32308	0	2 429	2 429	0	36	36	0	35	35	0	2 430	2 430
32802	44	0	44	14	0	14	58	0	58	0	0	0
45201	24 164	0	24 164	56 934	0	56 934	63 406	0	63 406	17 692	0	17 692
45203	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	230 700	0	230 700	0	0	0	150	0	150	230 550	0	230 550
45206	425 092	13 157	438 249	93 000	177	93 177	150 650	13 334	163 984	367 442	0	367 442
45207	343 668	0	343 668	16 496	0	16 496	34 117	0	34 117	326 047	0	326 047
45208	38 658	24 615	63 273	10 100	366	10 466	170	1 167	1 337	48 588	23 814	72 402
45401	582	0	582	996	0	996	1 481	0	1 481	97	0	97
45406	1 170	0	1 170	0	0	0	40	0	40	1 130	0	1 130
45407	14 189	0	14 189	1 320	0	1 320	144	0	144	15 365	0	15 365
45408	0	0	0	16 646	0	16 646	0	0	0	16 646	0	16 646
45503	0	2 342	2 342	0	26	26	0	2 368	2 368	0	0	0
45504	6 408	131	6 539	0	0	0	0	131	131	6 408	0	6 408
45505	25 493	7 237	32 730	21	372	393	15	368	383	25 499	7 241	32 740
45506	27 930	72 566	100 496	200	1 089	1 289	884	1 554	2 438	27 246	72 101	99 347
45507	0	41 378	41 378	0	621	621	0	1 407	1 407	0	40 592	40 592
45608	0	128 948	128 948	0	80 200	80 200	0	209 148	209 148	0	0	0
45812	33 785	0	33 785	5 170	0	5 170	0	0	0	38 955	0	38 955
45815	96	0	96	6	0	6	96	0	96	6	0	6
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	1 602	0	1 602	353 593	352 575	706 168	352 711	352 575	705 286	2 484	0	2 484
47408	0	0	0	3 424	838 594	842 018	3 424	838 594	842 018	0	0	0
47415	0	0	0	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	0	0	0
47423	185	528	713	4 379	53 652	58 031	4 308	53 651	57 959	256	529	785
47427	1 937	180	2 117	1 472	87	1 559	2 057	3	2 060	1 352	264	1 616
47502	4 193	1 887	6 080	2 172	606	2 778	1 556	405	1 961	4 809	2 088	6 897
50706	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51403	9 836	0	9 836	0	12 329	12 329	0	12 329	12 329	9 836	0	9 836
51404	47 173	0	47 173	0	3 633	3 633	47 173	3 633	50 806	0	0	0
51405	141 821	0	141 821	153 086	0	153 086	44 595	0	44 595	250 312	0	250 312
51406	0	0	0	0	21 386	21 386	0	21 386	21 386	0	0	0
51409	0	0	0	0	28 103	28 103	0	28 103	28 103	0	0	0
52502	68 048	18 778	86 826	15 901	467	16 368	4 363	13 055	17 418	79 586	6 190	85 776
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	56	0	56	3 267	0	3 267	335	0	335	2 988	0	2 988
60304	32	0	32	29	0	29	46	0	46	15	0	15
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	4 676	0	4 676	4 676	0	4 676	0	0	0
60310	3 170	0	3 170	402	0	402	441	0	441	3 131	0	3 131
60312	682	0	682	19 432	0	19 432	1 994	0	1 994	18 120	0	18 120
60314	32	230	262	0	3	3	32	233	265	0	0	0
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	11 017	0	11 017	205	0	205	0	0	0	11 222	0	11 222
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	24 636	0	24 636	720	0	720	400	0	400	24 956	0	24 956
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	155	0	155	156	0	156	2	0	2
61009	406	0	406	97	0	97	472	0	472	31	0	31
61403	1 758	0	1 758	84	0	84	187	0	187	1 655	0	1 655
61406	27 473	0	27 473	9 943	0	9 943	37 416	0	37 416	0	0	0
70201	1 208	0	1 208	211	0	211	1 419	0	1 419	0	0	0
70202	1 444	0	1 444	594	0	594	2 038	0	2 038	0	0	0
70203	2 807	0	2 807	1 850	0	1 850	4 657	0	4 657	0	0	0
70204	27 711	0	27 711	2 742	0	2 742	30 453	0	30 453	0	0	0
70205	145	0	145	37 542	0	37 542	37 687	0	37 687	0	0	0
70206	12 141	0	12 141	6 973	0	6 973	19 114	0	19 114	0	0	0
70208	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70209	65 339	0	65 339	42 613	0	42 613	107 952	0	107 952	0	0	0
70501	19 969	0	19 969	2 160	0	2 160	0	0	0	22 129	0	22 129
Пассив
10204	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10702	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401
10703	3 970	0	3 970	0	0	0	0	0	0	3 970	0	3 970
30109	10 468	522	10 990	16 548	64 437	80 985	6 260	64 733	70 993	180	818	998
30220	0	0	0	0	33 617	33 617	0	33 617	33 617	0	0	0
30223	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
30301	7 188	1 875	9 063	9 310	7 227	16 537	11 578	7 054	18 632	9 456	1 702	11 158
30305	146 022	0	146 022	0	0	0	5 000	0	5 000	151 022	0	151 022
31302	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
31303	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32801	1	8	9	3	0	3	2	2	4	0	10	10
40502	54 087	0	54 087	6 426	0	6 426	2 691	0	2 691	50 352	0	50 352
40602	31 883	0	31 883	53 037	0	53 037	38 369	0	38 369	17 215	0	17 215
40701	208	1 390	1 598	17 804	1 392	19 196	17 906	104	18 010	310	102	412
40702	471 498	1 811	473 309	6 149 458	1 078 631	7 228 089	6 072 457	1 076 846	7 149 303	394 497	26	394 523
40703	78 423	75	78 498	14 422	2	14 424	7 174	1	7 175	71 175	74	71 249
40802	4 581	426	5 007	45 936	402	46 338	46 400	771	47 171	5 045	795	5 840
40807	676	5 974	6 650	2 800	2 903 764	2 906 564	5 431	2 930 997	2 936 428	3 307	33 207	36 514
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	16 580	15 026	31 606	78 309	43 874	122 183	100 708	47 290	147 998	38 979	18 442	57 421
40820	951	4 324	5 275	986	721	1 707	407	934	1 341	372	4 537	4 909
40906	0	0	0	145 966	0	145 966	145 966	0	145 966	0	0	0
40911	0	0	0	3 604	0	3 604	3 604	0	3 604	0	0	0
41806	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
42005	18 000	0	18 000	0	0	0	5 000	0	5 000	23 000	0	23 000
42006	690	0	690	0	0	0	4 000	0	4 000	4 690	0	4 690
42103	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	628	3 962	4 590	3 594	14 937	18 531	3 595	16 797	20 392	629	5 822	6 451
42303	34 110	3 229	37 339	0	625	625	4 585	630	5 215	38 695	3 234	41 929
42304	4 931	2 690	7 621	0	131	131	35	40	75	4 966	2 599	7 565
42305	27 094	46 407	73 501	8 453	11 225	19 678	11 989	2 528	14 517	30 630	37 710	68 340
42306	113 709	21 376	135 085	4 764	4 002	8 766	9 042	3 386	12 428	117 987	20 760	138 747
42307	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
42601	0	155	155	0	2	2	0	2	2	0	155	155
42606	5 749	316	6 065	0	5	5	0	5	5	5 749	316	6 065
44007	0	78 944	78 944	0	1 137	1 137	0	1 186	1 186	0	78 993	78 993
45215	25 759	0	25 759	17 691	0	17 691	8 982	0	8 982	17 050	0	17 050
45415	115	0	115	116	0	116	128	0	128	127	0	127
45515	4 466	0	4 466	328	0	328	1	0	1	4 139	0	4 139
45818	32 785	0	32 785	4 000	0	4 000	10 170	0	10 170	38 955	0	38 955
47405	0	0	0	1 079 850	374 921	1 454 771	1 079 850	374 921	1 454 771	0	0	0
47407	0	0	0	1 022 386	1 641 133	2 663 519	1 022 386	1 641 133	2 663 519	0	0	0
47411	3 699	1 652	5 351	1 484	399	1 883	1 711	400	2 111	3 926	1 653	5 579
47414	0	0	0	4 396	0	4 396	4 396	0	4 396	0	0	0
47416	677	0	677	43 073	0	43 073	43 072	0	43 072	676	0	676
47422	151	0	151	4 472	0	4 472	4 489	0	4 489	168	0	168
47425	7 745	0	7 745	13 004	0	13 004	11 890	0	11 890	6 631	0	6 631
47426	539	234	773	129	4	133	472	205	677	882	435	1 317
47501	1 936	173	2 109	2 055	3	2 058	1 471	85	1 556	1 352	255	1 607
50709	1 575	0	1 575	2 110	0	2 110	4 387	0	4 387	3 852	0	3 852
52301	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
52302	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
52303	198	0	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0
52304	979	0	979	781	0	781	777	0	777	975	0	975
52305	76 458	28 683	105 141	0	413	413	2 049	431	2 480	78 507	28 701	107 208
52306	295 413	64 713	360 126	23 912	64 724	88 636	16 930	11	16 941	288 431	0	288 431
52307	42 706	52 629	95 335	0	11 133	11 133	31 389	634	32 023	74 095	42 130	116 225
52501	2 756	4 326	7 082	172	936	1 108	418	431	849	3 002	3 821	6 823
60301	435	0	435	4 286	0	4 286	4 363	0	4 363	512	0	512
60303	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60305	109	0	109	5 361	0	5 361	5 286	0	5 286	34	0	34
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60322	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
60601	4 551	0	4 551	0	0	0	168	0	168	4 719	0	4 719
61306	32 497	0	32 497	45 602	0	45 602	13 105	0	13 105	0	0	0
70101	38 479	0	38 479	56 589	0	56 589	18 110	0	18 110	0	0	0
70102	3 609	0	3 609	6 240	0	6 240	2 631	0	2 631	0	0	0
70103	200	0	200	45 858	0	45 858	45 658	0	45 658	0	0	0
70106	84	0	84	90	0	90	6	0	6	0	0	0
70107	61 948	0	61 948	111 238	0	111 238	49 290	0	49 290	0	0	0
70301	25 896	0	25 896	205 129	0	205 129	222 412	0	222 412	43 179	0	43 179
70302	58 357	0	58 357	0	0	0	0	0	0	58 357	0	58 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	25 171	74 877	100 048	25 171	74 877	100 048	0	0	0
90901	158	0	158	6 452	0	6 452	6 553	0	6 553	57	0	57
90902	109 466	0	109 466	97	0	97	8 287	0	8 287	101 276	0	101 276
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	305 273	163 106	468 379	115 849	1 159	117 008	97 331	95 436	192 767	323 791	68 829	392 620
91305	1 064 345	47 209	1 111 554	121 751	657	122 408	207 266	29 302	236 568	978 830	18 564	997 394
91307	1 017 156	128 550	1 145 706	17 408	1 946	19 354	188 595	1 867	190 462	845 969	128 629	974 598
91401	19 000	0	19 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	19 000	0	19 000
91503	1 386	0	1 386	10	0	10	0	0	0	1 396	0	1 396
91504	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
91604	5 364	0	5 364	3 006	0	3 006	3 096	0	3 096	5 274	0	5 274
91703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91801	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
91803	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
99998	145 625	0	145 625	411 937	0	411 937	334 065	0	334 065	223 497	0	223 497
Пассив
91302	57 653	4 118	61 771	12 595	59	12 654	0	62	62	45 058	4 121	49 179
91309	42 999	7 163	50 162	105 031	215 739	320 770	88 427	208 576	297 003	26 395	0	26 395
91404	10 800	22 892	33 692	0	639	639	17 496	97 374	114 870	28 296	119 627	147 923
99999	2 862 633	0	2 862 633	932 782	0	932 782	563 384	0	563 384	2 493 235	0	2 493 235
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	31 655	31 655	0	31 655	31 655	0	0	0
93301	0	0	0	0	31 632	31 632	0	31 632	31 632	0	0	0
93302	0	0	0	0	31 761	31 761	0	31 761	31 761	0	0	0
93801	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 644	0	31 644	31 644	0	31 644	0	0	0
96301	0	0	0	31 545	0	31 545	31 545	0	31 545	0	0	0
96302	0	0	0	31 545	0	31 545	31 545	0	31 545	0	0	0
96801	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	199,0000	0	0	118,0000	0	0	87,0000	0	0	230,0000
98010	0	0	270 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	270 013,0000
Пассив
98050	0	0	270 048,0000	0	0	66,0000	0	0	62,0000	0	0	270 044,0000
98070	0	0	164,0000	0	0	75,0000	0	0	110,0000	0	0	199,0000

Страница была полезной?