Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	212 569	10 644	223 213	2 229 303	45 192	2 274 495	2 277 141	43 941	2 321 082	164 731	11 895	176 626
20207	2 789	0	2 789	270 175	37 027	307 202	271 072	37 027	308 099	1 892	0	1 892
20208	98 841	0	98 841	1 013 369	0	1 013 369	922 518	0	922 518	189 692	0	189 692
20209	8 771	28	8 799	1 885 154	4 744	1 889 898	1 889 548	4 672	1 894 220	4 377	100	4 477
30102	90 451	0	90 451	8 394 163	0	8 394 163	8 369 718	0	8 369 718	114 896	0	114 896
30110	29 586	2 450	32 036	3 374 457	32 627	3 407 084	3 371 827	33 658	3 405 485	32 216	1 419	33 635
30114	0	19 731	19 731	0	25 430	25 430	0	29 182	29 182	0	15 979	15 979
30202	54 432	0	54 432	0	0	0	7 326	0	7 326	47 106	0	47 106
30204	759	0	759	0	0	0	1	0	1	758	0	758
30210	12 000	0	12 000	328 000	0	328 000	340 000	0	340 000	0	0	0
30233	18 839	0	18 839	1 156 550	150	1 156 700	1 143 216	150	1 143 366	32 173	0	32 173
30302	347 195	7 738	354 933	3 369 316	58 694	3 428 010	3 245 022	64 882	3 309 904	471 489	1 550	473 039
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32004	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
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45205	442	0	442	9 930	0	9 930	88	0	88	10 284	0	10 284
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45207	240 700	0	240 700	500	0	500	45 578	0	45 578	195 622	0	195 622
45306	19	0	19	2 000	0	2 000	19	0	19	2 000	0	2 000
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45401	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	5 639	0	5 639	8 980	0	8 980	8 704	0	8 704	5 915	0	5 915
45406	78 610	0	78 610	11 690	0	11 690	10 907	0	10 907	79 393	0	79 393
45407	32 901	0	32 901	150	0	150	224	0	224	32 827	0	32 827
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	26	0	26	0	0	0	14	0	14	12	0	12
45505	43 735	0	43 735	8 114	0	8 114	9 579	0	9 579	42 270	0	42 270
45506	298 483	0	298 483	16 080	0	16 080	28 649	0	28 649	285 914	0	285 914
45507	184 822	0	184 822	220 578	0	220 578	3 397	0	3 397	402 003	0	402 003
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45815	249	0	249	146	0	146	76	0	76	319	0	319
47408	0	0	0	167 123	41 627	208 750	167 123	41 627	208 750	0	0	0
47423	909	1 183	2 092	202 684	38 509	241 193	203 224	39 255	242 479	369	437	806
47427	60	0	60	148	0	148	129	0	129	79	0	79
47502	7 289	316	7 605	2 950	83	3 033	3 402	144	3 546	6 837	255	7 092
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60308	245	0	245	1 490	0	1 490	1 654	0	1 654	81	0	81
60310	315	0	315	1 841	0	1 841	1 937	0	1 937	219	0	219
60312	10 107	0	10 107	11 124	0	11 124	19 876	0	19 876	1 355	0	1 355
60323	5	0	5	32	0	32	37	0	37	0	0	0
60401	97 684	0	97 684	3 937	0	3 937	29	0	29	101 592	0	101 592
60404	31	0	31	3 634	0	3 634	0	0	0	3 665	0	3 665
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61008	2 016	0	2 016	1 127	0	1 127	1 315	0	1 315	1 828	0	1 828
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70501	14 966	0	14 966	4 509	0	4 509	0	0	0	19 475	0	19 475
Пассив
10201	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
10204	126 850	0	126 850	0	0	0	0	0	0	126 850	0	126 850
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10305	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
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10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
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10703	41 423	0	41 423	0	0	0	0	0	0	41 423	0	41 423
30109	690	0	690	54 520	0	54 520	54 459	0	54 459	629	0	629
30220	18 783	0	18 783	43 758	0	43 758	24 975	0	24 975	0	0	0
30223	32 484	0	32 484	264 553	0	264 553	232 069	0	232 069	0	0	0
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31308	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32015	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0
32801	60	0	60	129	0	129	148	0	148	79	0	79
40404	3 355	0	3 355	11 247	0	11 247	9 424	0	9 424	1 532	0	1 532
40502	25 181	0	25 181	190 169	44	190 213	186 190	44	186 234	21 202	0	21 202
40602	5 524	0	5 524	25 332	0	25 332	24 974	0	24 974	5 166	0	5 166
40603	270	0	270	295	0	295	244	0	244	219	0	219
40701	12 900	0	12 900	114 141	0	114 141	127 598	0	127 598	26 357	0	26 357
40702	731 335	4 998	736 333	19 710 934	26 177	19 737 111	19 518 079	21 678	19 539 757	538 480	499	538 979
40703	102 178	0	102 178	267 687	1 227	268 914	246 833	1 227	248 060	81 324	0	81 324
40802	22 347	783	23 130	234 625	10 599	245 224	239 100	10 375	249 475	26 822	559	27 381
40807	11	21	32	3 921	2 734	6 655	4 000	2 716	6 716	90	3	93
40817	500 646	5 114	505 760	1 235 334	862	1 236 196	1 311 193	1 117	1 312 310	576 505	5 369	581 874
40901	6 570	0	6 570	82 978	0	82 978	118 862	0	118 862	42 454	0	42 454
40905	0	0	0	4 387	0	4 387	4 387	0	4 387	0	0	0
40909	0	1	1	3	14 431	14 434	3	14 431	14 434	0	1	1
40910	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
40911	173	0	173	255 435	0	255 435	255 268	0	255 268	6	0	6
40912	0	3	3	6	7 281	7 287	6	7 281	7 287	0	3	3
40913	0	0	0	0	510	510	0	510	510	0	0	0
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	59	0	59	0	0	0	25	0	25	84	0	84
42105	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	60 000	0	60 000
42106	9 000	0	9 000	132 500	0	132 500	238 000	0	238 000	114 500	0	114 500
42301	43 222	1 588	44 810	161 265	11 504	172 769	161 000	11 641	172 641	42 957	1 725	44 682
42303	10 483	2 077	12 560	11 777	206	11 983	13 847	295	14 142	12 553	2 166	14 719
42304	31 035	2 430	33 465	14 541	1 240	15 781	13 056	936	13 992	29 550	2 126	31 676
42305	121 398	17 791	139 189	24 007	4 914	28 921	27 158	3 676	30 834	124 549	16 553	141 102
42306	219 092	0	219 092	21 748	0	21 748	19 716	0	19 716	217 060	0	217 060
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
42313	5	0	5	5	0	5	12	0	12	12	0	12
42314	23	0	23	14	0	14	5	0	5	14	0	14
42601	50	22	72	98	0	98	99	0	99	51	22	73
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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