Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 006	348	7 354	202 741	2 441	205 182	190 552	2 153	192 705	19 195	636	19 831
20207	3 523	0	3 523	99 266	1 336	100 602	102 789	1 336	104 125	0	0	0
20209	0	0	0	121 009	0	121 009	121 009	0	121 009	0	0	0
30102	43 151	0	43 151	503 990	0	503 990	483 784	0	483 784	63 357	0	63 357
30110	0	202	202	0	3 933	3 933	0	2 300	2 300	0	1 835	1 835
30202	7 650	0	7 650	0	0	0	29	0	29	7 621	0	7 621
30204	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
30221	0	0	0	417	29	446	417	29	446	0	0	0
30302	13 307	0	13 307	9 729	0	9 729	22 410	0	22 410	626	0	626
30306	81 836	0	81 836	0	0	0	11 545	0	11 545	70 291	0	70 291
44906	332	0	332	500	0	500	42	0	42	790	0	790
44907	8 950	0	8 950	1 700	0	1 700	150	0	150	10 500	0	10 500
45201	9 678	0	9 678	7 179	0	7 179	12 360	0	12 360	4 497	0	4 497
45204	6 220	0	6 220	60	0	60	700	0	700	5 580	0	5 580
45205	11 410	0	11 410	3 752	0	3 752	2 635	0	2 635	12 527	0	12 527
45206	68 721	0	68 721	7 082	0	7 082	18 914	0	18 914	56 889	0	56 889
45207	70 760	0	70 760	8 250	0	8 250	4 867	0	4 867	74 143	0	74 143
45401	157	0	157	86	0	86	106	0	106	137	0	137
45403	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45404	2 501	0	2 501	814	0	814	1 550	0	1 550	1 765	0	1 765
45405	1 452	0	1 452	0	0	0	908	0	908	544	0	544
45406	15 041	0	15 041	1 980	0	1 980	7 371	0	7 371	9 650	0	9 650
45407	60 020	0	60 020	8 868	0	8 868	16 923	0	16 923	51 965	0	51 965
45503	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45504	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45505	16 817	0	16 817	4 905	0	4 905	3 258	0	3 258	18 464	0	18 464
45506	66 611	0	66 611	3 687	0	3 687	4 283	0	4 283	66 015	0	66 015
45507	26 432	0	26 432	9 275	0	9 275	1 697	0	1 697	34 010	0	34 010
45812	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
45814	1 318	0	1 318	1 900	0	1 900	412	0	412	2 806	0	2 806
45815	2 229	0	2 229	582	0	582	19	0	19	2 792	0	2 792
45914	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	53	5 194	5 247	53	5 194	5 247	0	0	0
47423	232	0	232	106 560	113	106 673	106 009	110	106 119	783	3	786
47427	3 456	0	3 456	3 152	0	3 152	3 456	0	3 456	3 152	0	3 152
47502	989	0	989	316	0	316	809	0	809	496	0	496
51402	0	0	0	880	0	880	0	0	0	880	0	880
51405	0	0	0	1 316	0	1 316	0	0	0	1 316	0	1 316
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60304	6	0	6	52	0	52	46	0	46	12	0	12
60308	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60310	56	0	56	140	0	140	152	0	152	44	0	44
60312	878	0	878	1 847	0	1 847	2 396	0	2 396	329	0	329
60323	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60401	42 582	0	42 582	171	0	171	0	0	0	42 753	0	42 753
60404	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60701	15 129	0	15 129	725	0	725	171	0	171	15 683	0	15 683
61002	0	0	0	36	0	36	35	0	35	1	0	1
61008	594	0	594	1 291	0	1 291	1 463	0	1 463	422	0	422
61009	140	0	140	84	0	84	211	0	211	13	0	13
61403	2 674	0	2 674	7	0	7	229	0	229	2 452	0	2 452
61406	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70202	17	0	17	90	0	90	107	0	107	0	0	0
70203	2 976	0	2 976	2 227	0	2 227	5 203	0	5 203	0	0	0
70205	36	0	36	22	0	22	58	0	58	0	0	0
70206	3 789	0	3 789	2 071	0	2 071	5 860	0	5 860	0	0	0
70209	9 923	0	9 923	9 621	0	9 621	19 544	0	19 544	0	0	0
70401	53	0	53	30 937	0	30 937	30 990	0	30 990	0	0	0
70501	1 241	0	1 241	18	0	18	0	0	0	1 259	0	1 259
Пассив
10404	12 548	0	12 548	0	0	0	7 874	0	7 874	20 422	0	20 422
10405	23 372	0	23 372	5 874	0	5 874	2 000	0	2 000	19 498	0	19 498
10601	11 513	0	11 513	0	0	0	0	0	0	11 513	0	11 513
10701	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
10703	2 482	0	2 482	0	0	0	0	0	0	2 482	0	2 482
10704	69	0	69	41	0	41	0	0	0	28	0	28
30222	0	0	0	2 611	1 289	3 900	2 611	1 289	3 900	0	0	0
30301	13 307	0	13 307	22 410	0	22 410	9 729	0	9 729	626	0	626
30305	81 836	0	81 836	11 545	0	11 545	0	0	0	70 291	0	70 291
40502	1 508	0	1 508	2 392	0	2 392	2 920	0	2 920	2 036	0	2 036
40602	2 925	0	2 925	21 194	0	21 194	20 073	0	20 073	1 804	0	1 804
40603	2 306	0	2 306	1 058	0	1 058	822	0	822	2 070	0	2 070
40702	52 097	108	52 205	468 910	4 344	473 254	506 411	4 344	510 755	89 598	108	89 706
40703	11 066	0	11 066	7 319	0	7 319	7 736	0	7 736	11 483	0	11 483
40802	7 817	38	7 855	75 193	38	75 231	75 102	12	75 114	7 726	12	7 738
40817	296	0	296	23 982	0	23 982	25 694	0	25 694	2 008	0	2 008
40905	0	0	0	4 363	0	4 363	4 363	0	4 363	0	0	0
40909	0	0	0	106	50	156	106	50	156	0	0	0
40910	0	0	0	55	61	116	55	61	116	0	0	0
40911	0	0	0	19 141	0	19 141	19 141	0	19 141	0	0	0
40912	0	0	0	285	728	1 013	285	728	1 013	0	0	0
40913	0	0	0	198	403	601	198	403	601	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42301	16 034	42	16 076	17 670	1	17 671	16 412	1	16 413	14 776	42	14 818
42303	0	0	0	100	0	100	144	0	144	44	0	44
42304	24 663	0	24 663	2 055	0	2 055	1 163	0	1 163	23 771	0	23 771
42305	4 019	0	4 019	144	0	144	3 920	0	3 920	7 795	0	7 795
42306	176 948	0	176 948	29 269	0	29 269	21 268	0	21 268	168 947	0	168 947
42307	104 750	0	104 750	68 101	0	68 101	67 276	0	67 276	103 925	0	103 925
44915	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45215	3 217	0	3 217	569	0	569	2 274	0	2 274	4 922	0	4 922
45415	5 913	0	5 913	5 912	0	5 912	1 560	0	1 560	1 561	0	1 561
45515	2 081	0	2 081	811	0	811	2 806	0	2 806	4 076	0	4 076
45818	5 099	0	5 099	423	0	423	2 580	0	2 580	7 256	0	7 256
47407	0	0	0	3 952	1 283	5 235	3 952	1 283	5 235	0	0	0
47411	923	0	923	743	0	743	316	0	316	496	0	496
47416	11	0	11	47 526	0	47 526	47 534	0	47 534	19	0	19
47422	0	159	159	6 737	1 160	7 897	6 744	1 161	7 905	7	160	167
47425	12	0	12	18	0	18	42	0	42	36	0	36
47426	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
47501	3 456	0	3 456	3 460	0	3 460	3 157	0	3 157	3 153	0	3 153
51510	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52301	8 684	0	8 684	8 510	0	8 510	0	0	0	174	0	174
52406	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
60301	1	0	1	242	0	242	512	0	512	271	0	271
60303	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60305	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60324	7	0	7	9	0	9	6	0	6	4	0	4
60601	6 686	0	6 686	0	0	0	228	0	228	6 914	0	6 914
61201	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61306	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
70101	9 034	0	9 034	14 068	0	14 068	5 034	0	5 034	0	0	0
70102	344	0	344	370	0	370	26	0	26	0	0	0
70103	213	0	213	310	0	310	97	0	97	0	0	0
70107	7 856	0	7 856	16 843	0	16 843	8 987	0	8 987	0	0	0
70301	1 509	0	1 509	33 781	0	33 781	34 547	0	34 547	2 275	0	2 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	8 557	0	8 557	8 557	0	8 557	0	0	0
90902	120 142	0	120 142	6 045	0	6 045	6 300	0	6 300	119 887	0	119 887
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91303	155	0	155	5	0	5	44	0	44	116	0	116
91305	705 001	0	705 001	53 478	0	53 478	64 136	0	64 136	694 343	0	694 343
91307	525 861	0	525 861	39 723	0	39 723	65 052	0	65 052	500 532	0	500 532
91503	1 267	0	1 267	13	0	13	0	0	0	1 280	0	1 280
91604	2 187	0	2 187	1 530	0	1 530	1 501	0	1 501	2 216	0	2 216
91704	677	0	677	0	0	0	6	0	6	671	0	671
91802	3 922	0	3 922	0	0	0	156	0	156	3 766	0	3 766
99998	28 528	0	28 528	29 148	0	29 148	30 249	0	30 249	27 427	0	27 427
Пассив
91302	3 747	0	3 747	5 730	0	5 730	3 000	0	3 000	1 017	0	1 017
91309	14 794	0	14 794	17 747	0	17 747	26 105	0	26 105	23 152	0	23 152
91404	9 987	0	9 987	6 772	0	6 772	43	0	43	3 258	0	3 258
99999	1 359 217	0	1 359 217	145 754	0	145 754	109 353	0	109 353	1 322 816	0	1 322 816
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	21,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?