Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 241	66 054	182 295	3 668 810	894 459	4 563 269	3 505 401	867 539	4 372 940	279 650	92 974	372 624
20206	2 259	1 811	4 070	23 349	31 523	54 872	24 716	29 795	54 511	892	3 539	4 431
20207	5 611	2 440	8 051	941 903	456 044	1 397 947	941 279	453 950	1 395 229	6 235	4 534	10 769
20208	132 524	15 445	147 969	1 123 325	97 914	1 221 239	1 024 409	85 077	1 109 486	231 440	28 282	259 722
20209	47 870	19 899	67 769	2 655 470	875 555	3 531 025	2 700 686	891 380	3 592 066	2 654	4 074	6 728
30102	568 143	0	568 143	30 372 362	0	30 372 362	30 082 069	0	30 082 069	858 436	0	858 436
30110	23 156	17 201	40 357	535 285	91 502	626 787	480 809	89 687	570 496	77 632	19 016	96 648
30114	0	540 402	540 402	0	4 883 297	4 883 297	0	5 226 434	5 226 434	0	197 265	197 265
30115	0	1 392	1 392	0	20	20	0	20	20	0	1 392	1 392
30202	121 314	0	121 314	0	0	0	10 191	0	10 191	111 123	0	111 123
30204	61 207	0	61 207	0	0	0	6 749	0	6 749	54 458	0	54 458
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30221	0	0	0	277 898	379 315	657 213	277 898	379 315	657 213	0	0	0
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30233	9 232	2 228	11 460	1 935 144	127 207	2 062 351	1 923 560	127 828	2 051 388	20 816	1 607	22 423
30302	83 748	28 474	112 222	2 401 469	2 191 404	4 592 873	2 277 815	2 204 324	4 482 139	207 402	15 554	222 956
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30402	22 475	0	22 475	823 542	0	823 542	821 153	0	821 153	24 864	0	24 864
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45201	272 793	0	272 793	1 355 626	0	1 355 626	1 312 976	0	1 312 976	315 443	0	315 443
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45206	1 875 064	472 260	2 347 324	542 706	95 490	638 196	494 780	181 580	676 360	1 922 990	386 170	2 309 160
45207	1 158 721	392 449	1 551 170	264 444	58 024	322 468	156 438	58 243	214 681	1 266 727	392 230	1 658 957
45208	257 500	465 913	723 413	77 550	6 937	84 487	10 845	20 842	31 687	324 205	452 008	776 213
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45306	8 500	10 526	19 026	0	158	158	0	152	152	8 500	10 532	19 032
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45506	73 645	66 909	140 554	7 733	3 937	11 670	4 232	8 755	12 987	77 146	62 091	139 237
45507	14 546	131 159	145 705	3 600	39 834	43 434	1 075	4 550	5 625	17 071	166 443	183 514
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50104	1 286 066	0	1 286 066	4 460	0	4 460	5 089	0	5 089	1 285 437	0	1 285 437
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60308	1 290	71	1 361	1 282	61	1 343	1 097	74	1 171	1 475	58	1 533
60310	2 004	0	2 004	3 664	0	3 664	3 612	0	3 612	2 056	0	2 056
60312	34 325	59	34 384	26 631	359	26 990	26 844	359	27 203	34 112	59	34 171
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60323	155	4 170	4 325	508	105	613	418	2 477	2 895	245	1 798	2 043
60401	271 588	0	271 588	4 008	0	4 008	701	0	701	274 895	0	274 895
60701	87 224	0	87 224	4 231	0	4 231	3 942	0	3 942	87 513	0	87 513
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	76	0	76	21	0	21	21	0	21	76	0	76
61008	2 412	0	2 412	2 455	0	2 455	1 226	0	1 226	3 641	0	3 641
61009	10	0	10	506	0	506	509	0	509	7	0	7
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61403	4 228	121	4 349	1 028	17	1 045	1 667	122	1 789	3 589	16	3 605
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70201	3 303	0	3 303	1 431	0	1 431	4 734	0	4 734	0	0	0
70202	11 761	0	11 761	5 979	0	5 979	17 740	0	17 740	0	0	0
70203	27 519	0	27 519	15 367	0	15 367	42 886	0	42 886	0	0	0
70204	80 789	0	80 789	14 524	0	14 524	95 313	0	95 313	0	0	0
70205	167 306	0	167 306	82 564	0	82 564	249 870	0	249 870	0	0	0
70206	50 658	0	50 658	53 018	0	53 018	103 676	0	103 676	0	0	0
70208	945	0	945	371	0	371	1 316	0	1 316	0	0	0
70209	163 680	0	163 680	169 186	0	169 186	332 866	0	332 866	0	0	0
70401	15 350	0	15 350	38 642	0	38 642	53 992	0	53 992	0	0	0
70501	60 829	0	60 829	2 076	0	2 076	0	0	0	62 905	0	62 905
Пассив
10204	182 676	0	182 676	0	0	0	55	0	55	182 731	0	182 731
10205	18 294	0	18 294	55	0	55	0	0	0	18 239	0	18 239
10304	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
10305	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
10601	31 783	0	31 783	0	0	0	0	0	0	31 783	0	31 783
10701	10 105	0	10 105	0	0	0	0	0	0	10 105	0	10 105
10702	61	0	61	28	0	28	0	0	0	33	0	33
10703	345 383	0	345 383	0	0	0	0	0	0	345 383	0	345 383
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61306	0	0	0	89 666	0	89 666	89 666	0	89 666	0	0	0
70101	127 678	0	127 678	202 878	0	202 878	75 200	0	75 200	0	0	0
70102	108 347	0	108 347	125 207	0	125 207	16 860	0	16 860	0	0	0
70103	187 747	0	187 747	282 978	0	282 978	95 231	0	95 231	0	0	0
70106	493	0	493	1 887	0	1 887	1 394	0	1 394	0	0	0
70107	188 147	0	188 147	357 278	0	357 278	169 131	0	169 131	0	0	0
70301	286 941	0	286 941	930 735	0	930 735	1 036 620	0	1 036 620	392 826	0	392 826
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 278	0	2 278	182	0	182	71	0	71	2 389	0	2 389
80601	522	0	522	0	0	0	3	0	3	519	0	519
80701	16	0	16	0	0	0	10	0	10	6	0	6
80801	0	0	0	17	0	17	3	0	3	14	0	14
80901	110	0	110	74	0	74	184	0	184	0	0	0
81001	14	0	14	26	0	26	40	0	40	0	0	0
Пассив
85101	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
85301	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
85401	218	0	218	401	0	401	183	0	183	0	0	0
85501	1 097	0	1 097	39	0	39	245	0	245	1 303	0	1 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	87 621	160 858	248 479	87 621	160 858	248 479	0	0	0
90802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	14	0	14	393	0	393	391	0	391	16	0	16
90902	468 536	7 060	475 596	27 036	106	27 142	19 264	102	19 366	476 308	7 064	483 372
90907	96 900	0	96 900	91 768	0	91 768	0	0	0	188 668	0	188 668
91101	0	250	250	0	16	16	0	243	243	0	23	23
91102	0	0	0	0	244	244	0	123	123	0	121	121
91103	0	320	320	0	4	4	0	324	324	0	0	0
91104	0	53	53	0	1	1	0	1	1	0	53	53
91202	51	3 148	3 199	66	12 601	12 667	42	12 599	12 641	75	3 150	3 225
91203	145	0	145	66	0	66	150	0	150	61	0	61
91207	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91303	42 505	70 405	112 910	33 440	2 487	35 927	3 211	64 643	67 854	72 734	8 249	80 983
91305	14 632 458	3 739 569	18 372 027	1 943 427	290 001	2 233 428	830 704	181 960	1 012 664	15 745 181	3 847 610	19 592 791
91307	10 012 207	3 027 306	13 039 513	3 497 871	447 484	3 945 355	899 084	128 442	1 027 526	12 610 994	3 346 348	15 957 342
91310	19 166	0	19 166	33 283	0	33 283	21 974	0	21 974	30 475	0	30 475
91503	448 658	0	448 658	6 275	0	6 275	0	0	0	454 933	0	454 933
91504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 570	12 189	17 759	1 959	822	2 781	1 017	5 137	6 154	6 512	7 874	14 386
91704	485	1	486	0	0	0	0	0	0	485	1	486
91802	13 597	373	13 970	0	6	6	0	6	6	13 597	373	13 970
99998	975 189	0	975 189	2 352 492	0	2 352 492	2 055 925	0	2 055 925	1 271 756	0	1 271 756
Пассив
91302	65 432	47 627	113 059	103 806	35 203	139 009	152 400	105 760	258 160	114 026	118 184	232 210
91309	663 048	37 177	700 225	1 771 474	28 217	1 799 691	1 909 546	30 753	1 940 299	801 120	39 713	840 833
91404	126 958	34 947	161 905	95 446	21 779	117 225	145 284	8 749	154 033	176 796	21 917	198 713
99999	32 611 000	0	32 611 000	2 417 897	0	2 417 897	6 637 835	0	6 637 835	36 830 938	0	36 830 938
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 150	0	13 150	832 829	717 463	1 550 292	806 484	700 115	1 506 599	39 495	17 348	56 843
93601	0	0	0	277 963	0	277 963	277 963	0	277 963	0	0	0
93801	8	0	8	5 901	0	5 901	5 880	0	5 880	29	0	29
Пассив
96001	0	13 157	13 157	534 255	972 668	1 506 923	551 630	999 008	1 550 638	17 375	39 497	56 872
96601	0	0	0	250 062	0	250 062	250 062	0	250 062	0	0	0
96801	0	0	0	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0
97001	1	0	1	27 902	0	27 902	27 901	0	27 901	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	118 775 563,0000	0	0	22 326 738,0000	0	0	3 382 806,0000	0	0	137 719 495,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	114 261 751,0000	0	0	3 098 245,0000	0	0	22 019 883,0000	0	0	133 183 389,0000
98050	0	0	2 479 775,0000	0	0	284 548,0000	0	0	306 842,0000	0	0	2 502 069,0000
98055	0	0	29 686,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	29 686,0000
98070	0	0	4 352,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 352,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000

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