Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 388	0	6 388	84 322	0	84 322	85 081	0	85 081	5 629	0	5 629
30102	10 409	0	10 409	336 369	0	336 369	337 952	0	337 952	8 826	0	8 826
30202	2 317	0	2 317	0	0	0	92	0	92	2 225	0	2 225
32802	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45201	3 169	0	3 169	3 040	0	3 040	6 209	0	6 209	0	0	0
45203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45204	700	0	700	3 000	0	3 000	700	0	700	3 000	0	3 000
45205	6 800	0	6 800	2 500	0	2 500	3 200	0	3 200	6 100	0	6 100
45206	17 960	0	17 960	7 305	0	7 305	3 505	0	3 505	21 760	0	21 760
45207	4 753	0	4 753	0	0	0	55	0	55	4 698	0	4 698
45404	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45405	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45406	20 350	0	20 350	8 800	0	8 800	8 700	0	8 700	20 450	0	20 450
45502	0	0	0	19 835	0	19 835	4 985	0	4 985	14 850	0	14 850
45503	5 992	0	5 992	10 010	0	10 010	10 482	0	10 482	5 520	0	5 520
45504	38 547	0	38 547	3 411	0	3 411	10 436	0	10 436	31 522	0	31 522
45505	26 780	0	26 780	2 250	0	2 250	3 426	0	3 426	25 604	0	25 604
45506	250	0	250	0	0	0	10	0	10	240	0	240
47423	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
47502	145	0	145	585	0	585	120	0	120	610	0	610
60202	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
60302	231	0	231	38	0	38	198	0	198	71	0	71
60304	4	0	4	107	0	107	111	0	111	0	0	0
60306	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	18	0	18	639	0	639	634	0	634	23	0	23
60323	80	0	80	52	0	52	0	0	0	132	0	132
60401	5 845	0	5 845	12	0	12	0	0	0	5 857	0	5 857
60701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	2	0	2	18	0	18	14	0	14	6	0	6
61008	21	0	21	35	0	35	25	0	25	31	0	31
61009	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61403	27	0	27	14	0	14	5	0	5	36	0	36
70201	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
70202	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
70203	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
70206	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0
70209	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
70401	0	0	0	4 118	0	4 118	4 118	0	4 118	0	0	0
70501	532	0	532	38	0	38	0	0	0	570	0	570
Пассив
10203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10204	7 313	0	7 313	0	0	0	0	0	0	7 313	0	7 313
10205	24 934	0	24 934	0	0	0	0	0	0	24 934	0	24 934
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
10702	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
10703	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30223	4 424	0	4 424	300 827	0	300 827	296 403	0	296 403	0	0	0
31303	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
31304	0	0	0	23 000	0	23 000	33 000	0	33 000	10 000	0	10 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31504	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40603	46	0	46	3 581	0	3 581	4 054	0	4 054	519	0	519
40702	32 938	0	32 938	339 628	0	339 628	332 470	0	332 470	25 780	0	25 780
40703	2 604	0	2 604	3 639	0	3 639	4 567	0	4 567	3 532	0	3 532
40802	4 563	0	4 563	56 170	0	56 170	54 953	0	54 953	3 346	0	3 346
40817	0	0	0	10 440	0	10 440	10 440	0	10 440	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	11 000	0	11 000	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	9 500	0	9 500
42301	5 000	0	5 000	7 140	0	7 140	3 755	0	3 755	1 615	0	1 615
42302	6 292	0	6 292	652	0	652	1 043	0	1 043	6 683	0	6 683
42303	3 197	0	3 197	167	0	167	0	0	0	3 030	0	3 030
42304	22 343	0	22 343	2 011	0	2 011	49	0	49	20 381	0	20 381
42305	32 197	0	32 197	0	0	0	115	0	115	32 312	0	32 312
42306	3 723	0	3 723	0	0	0	0	0	0	3 723	0	3 723
45215	172	0	172	286	0	286	589	0	589	475	0	475
45415	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45515	582	0	582	190	0	190	250	0	250	642	0	642
47411	30	0	30	30	0	30	524	0	524	524	0	524
47416	2	0	2	372	0	372	370	0	370	0	0	0
47425	116	0	116	242	0	242	165	0	165	39	0	39
47426	115	0	115	90	0	90	71	0	71	96	0	96
52302	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	175	0	175	175	0	175
60206	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	125	0	125	371	0	371	271	0	271	25	0	25
60303	93	0	93	111	0	111	182	0	182	164	0	164
60305	65	0	65	1 954	0	1 954	1 889	0	1 889	0	0	0
60309	27	0	27	27	0	27	29	0	29	29	0	29
60311	50	0	50	219	0	219	169	0	169	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	20	0	20	4	0	4
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 346	0	1 346	0	0	0	36	0	36	1 382	0	1 382
70101	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
70107	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
70301	2 434	0	2 434	4 118	0	4 118	3 241	0	3 241	1 557	0	1 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	98 027	0	98 027	12 262	0	12 262	2 648	0	2 648	107 641	0	107 641
91303	18 556	0	18 556	17 299	0	17 299	3 103	0	3 103	32 752	0	32 752
91305	94 882	0	94 882	41 641	0	41 641	37 676	0	37 676	98 847	0	98 847
91307	121 921	0	121 921	29 283	0	29 283	48 171	0	48 171	103 033	0	103 033
91406	0	0	0	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
91501	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
91503	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91504	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	11 691	0	11 691	28 211	0	28 211	26 999	0	26 999	12 903	0	12 903
Пассив
91211	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91302	3 018	0	3 018	14 333	0	14 333	14 325	0	14 325	3 010	0	3 010
91309	6 659	0	6 659	10 666	0	10 666	13 885	0	13 885	9 878	0	9 878
91404	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
99999	337 538	0	337 538	99 900	0	99 900	118 787	0	118 787	356 425	0	356 425
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 473 869,0000	0	0	1 339 762,0000	0	0	1 420 825,0000	0	0	14 392 806,0000
Пассив
98040	0	0	14 211 427,0000	0	0	1 501 892,0000	0	0	1 546 829,0000	0	0	14 256 364,0000
98070	0	0	262 442,0000	0	0	180 000,0000	0	0	54 000,0000	0	0	136 442,0000

Страница была полезной?