Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ДРУЖБА»

Регистрационный номер

990

БИК

47106730

Почтовый адрес

625023 г.Тюмень ул.Одесская,27

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	8 423
2	Процентные расходы	2 242
3	Комиссионные доходы	1 112
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	88
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	34
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	98
11	Прочие операционные расходы	4 662
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-216
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	2 778
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 994
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-599
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-815
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	1 621
17	Средства в кредитных организациях	-1 301
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-11 764
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	2
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	9 919
25	Прочие обязательства	914
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-609
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-1 424
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-223
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-223
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	1 395
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-333
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	1 062
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-1
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-586
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	12 491
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	11 905

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ТОРОПОВА Т.В.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: КАЛИНИНА Г.А.

Страница была полезной?