Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк железнодорожного транспорта (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

БИК

44525977

Почтовый адрес

117292,г.Москва ул.Профсоюзная д.8 корпус 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	110 260
2	Процентные расходы	38 257
3	Комиссионные доходы	34 522
4	Комиссионные расходы	1 288
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	20 835
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	21 793
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 515
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 693
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	49
10	Прочие операционные доходы	8 688
11	Прочие операционные расходы	132 193
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	6 595
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	15 201
13.2	Изменение доходов/расходов	-8 606
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 289
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	5 306
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-37 934
17	Средства в кредитных организациях	-1 654
18	Вложения в торговые ценные бумаги	102 841
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-262 224
20	Прочие активы	6 147
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-7 148
23	Средства клиентов	536 416
24	Прочие обязательства	-31 680
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	304 764
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	310 070
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-126 919
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-8 612
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-3
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-135 534
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-397
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-10 588
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-10 985
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	2 000
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	165 551
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	280 545
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	446 096

Заместитель Председателя Правления: Фролова Т.Ю.

Главный бухгалтер: Журавлева Н.С.

Страница была полезной?