• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Мосстройэкономбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
948
БИК
44525209
Почтовый адрес
117393, Москва, ул.Профсоюзная, дом 78
тыс. СЂСѓР±Р»РµР№
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 309 328
2 Процентные расходы 90 158
3 Комиссионные доходы 36 618
4 Комиссионные расходы 4 515
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 11 614
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 10 505
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 596
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 7 951
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 32
10 Прочие операционные доходы 35 325
11 Прочие операционные расходы 218 611
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 20 099
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 80 591
13.2 Изменение доходов/расходов -60 492
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 15 756
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) 35 855
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 29 543
17 Средства в кредитных организациях 134 213
18 Вложения в торговые ценные бумаги -735
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -352 937
20 Прочие активы 61 921
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций 2
23 Средства клиентов 10 768
24 Прочие обязательства -16 042
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) -133 267
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) -97 412
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 212 178
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 17 434
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 3 216
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) 232 828
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 99 487
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 15 425
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 40 023
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 154 935
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -77 748
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 212 603
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 196 693
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 409 296

Заместитель Председателя Правления: РљСЂР°СЃРЅРѕРІ Александр Львович

Главный бухгалтер: РљР°РјРµСЂРёСЃС‚ Лариса Ивановна

Страница была полезной?