Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „Пермь“

Регистрационный номер

875

БИК

45773756

Почтовый адрес

614000, г.Пермь, ул.Куйбышева, 10

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	66 439
2	Процентные расходы	25 548
3	Комиссионные доходы	9 760
4	Комиссионные расходы	146
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	9 733
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 042
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 731
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	360
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	9
10	Прочие операционные доходы	67
11	Прочие операционные расходы	40 796
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-1 173
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	22 469
13.2	Изменение доходов/расходов	-23 642
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	482
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-691
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	1 596
17	Средства в кредитных организациях	-14 392
18	Вложения в торговые ценные бумаги	6 288
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-52 680
20	Прочие активы	185
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-1
23	Средства клиентов	25 664
24	Прочие обязательства	-3 271
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-36 611
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-37 302
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-201
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	4 068
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	548
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	4 415
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	15 620
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-20 327
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-4 707
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-356
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-37 950
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	133 782
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	95 832

Председатель Правления: Саранская Людмила Васильевна

Главный бухгалтер: Утятников Александр Григрьевич

Страница была полезной?