Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер
812
Р‘РРљ
46551767
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620027, г. Екатеринбург, ул.Мельковская, 2"Б"
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 217 508 |
| 2 | Процентные расходы | 143 491 |
| 3 | Комиссионные доходы | 55 725 |
| 4 | Комиссионные расходы | 2 450 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 21 319 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 33 366 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 6 770 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 9 881 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 108 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 5 878 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 143 142 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 6 613 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | 28 170 |
| 13.2 | Рзменение РґРѕС…РѕРґРѕРІ/расходов | -21 557 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -13 576 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | -6 963 |
| Рзменения текущих активов | ||
| 16 | Государственные долговые обязательства | 18 039 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | 248 496 |
| 18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 5 574 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -295 802 |
| 20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 21 | Прочие активы | 7 075 |
| Рзменения текущих обязательств | ||
| 22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
| 23 | Средства кредитных организаций | -255 202 |
| 24 | Средства клиентов | 201 592 |
| 25 | Прочие обязательства | 518 |
| 26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | -69 710 |
| 27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | -76 673 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -27 906 |
| 29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 5 651 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | -22 255 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 80 000 |
| 32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Рмиссионный РґРѕС…РѕРґ | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 7 126 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | -7 375 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 79 751 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | 28 163 |
| 39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | 8 986 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 304 024 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 313 010 |
Председатель Правления: Заводов В.Г.
Главный бухгалтер: Сысоева Л.В.
Страница была полезной?