Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «МДМ-Банк Санкт-Петербург»

Регистрационный номер

729

БИК

44030809

Почтовый адрес

191186,Санкт-Петербург, Невский пр.,26

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	958 393
2	Процентные расходы	462 244
3	Комиссионные доходы	184 524
4	Комиссионные расходы	90 977
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	238 817
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	635 140
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	185 238
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	791 188
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	4 764
10	Прочие операционные доходы	1 403 501
11	Прочие операционные расходы	2 236 437
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-391 607
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-340 945
13.2	Изменение доходов/расходов	-50 662
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-5 835
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-397 442
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-47 726
17	Средства в кредитных организациях	428 555
18	Вложения в торговые ценные бумаги	59 910
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	553 240
20	Прочие активы	92 545
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-914 417
23	Средства клиентов	708 753
24	Прочие обязательства	-28 151
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	852 709
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	455 267
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	61 767
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	564
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	62 331
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	36 461
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-116 438
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-79 977
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	416 570
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	854 191
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 017 888
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 872 079

Председатель Правления: Казанская Ольга Александровна

Главный бухгалтер: Даушвили Сергей Михайлович

Страница была полезной?