Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Уральский промышленно-строительный банк

Регистрационный номер

698

БИК

46577806

Почтовый адрес

Россия,620219, г.Екатеринбург,ул.Маршала Жукова,6

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	301 101
2	Процентные расходы	108 873
3	Комиссионные доходы	95 529
4	Комиссионные расходы	7 161
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	27 251
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	46 000
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 056
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 069
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	94
10	Прочие операционные доходы	18 840
11	Прочие операционные расходы	327 420
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-10 903
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	30 236
13.2	Изменение доходов/расходов	-41 139
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	14 670
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	3 767
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-29 347
17	Средства в кредитных организациях	113 652
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-30 902
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-456 785
20	Прочие активы	-51 352
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-117 368
23	Средства клиентов	654 329
24	Прочие обязательства	6 974
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	89 201
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	92 968
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-51 874
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-727
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	83 265
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	30 664
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	22 088
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-26 017
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-3 929
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-51 829
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	67 874
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	391 018
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	458 892

Председатель правления ОАО "Уралпромстройбанк": Мезенцева Л.Г.

Главный бухгалтер ОАО "Уралпромтройбанк": Полибина Л.И.

Страница была полезной?