Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

604

БИК

44525408

Почтовый адрес

127247, г.Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корпус 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	102 753
2	Процентные расходы	57 594
3	Комиссионные доходы	83 217
4	Комиссионные расходы	1 507
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 194
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 449
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 652
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	96
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	45
10	Прочие операционные доходы	846
11	Прочие операционные расходы	89 947
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	15 390
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	45 708
13.2	Изменение доходов/расходов	-30 318
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	423
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	15 813
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-5 126
17	Средства в кредитных организациях	344
18	Вложения в торговые ценные бумаги	10 378
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-13 576
20	Прочие активы	581
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-104 507
24	Прочие обязательства	469
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-111 437
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-95 624
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	84
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	7 570
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	7 658
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	21 335
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 692
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	23 027
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-7 768
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-72 707
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	183 752
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	111 045

Президент: Г.В.Алешечкина

Главный бухгалтер: Т.В.Самойлова

Страница была полезной?