Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт»

Регистрационный номер

567

БИК

45004815

Почтовый адрес

630099 г.Новосибирск, ул.М.Горького 53

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	80 926
2	Процентные расходы	34 663
3	Комиссионные доходы	26 260
4	Комиссионные расходы	2 682
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	13 365
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 997
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 300
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	161
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	232
10	Прочие операционные доходы	7 974
11	Прочие операционные расходы	53 860
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	3 855
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	31 088
13.2	Изменение доходов/расходов	-27 233
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	3 288
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	7 143
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	2 663
17	Средства в кредитных организациях	37 687
18	Вложения в торговые ценные бумаги	9 371
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-68 926
20	Прочие активы	-8 680
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-17 930
23	Средства клиентов	71 073
24	Прочие обязательства	2 713
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	27 971
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	35 114
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-25 615
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	3 113
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 854
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-20 648
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	5 732
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-21 711
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-15 979
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	3 341
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	1 828
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	102 812
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	104 640

Генеральный директор: Астафьев И.В.

Главный бухгалтер: Шачнева Т.А.

Страница была полезной?