Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) ОАО

Регистрационный номер

БИК

44030754

Почтовый адрес

191011, Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	51 716
2	Процентные расходы	33 022
3	Комиссионные доходы	14 911
4	Комиссионные расходы	751
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	64 690
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 390
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	64 384
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 880
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	2 591
11	Прочие операционные расходы	38 814
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	1 512
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-3 011
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	-65
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 946
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 330
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-681
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-13 911
17	Средства в кредитных организациях	-144
18	Вложения в торговые ценные бумаги	3 781
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-83 293
20	Прочие активы	-18 066
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-1 108
23	Средства клиентов	71 454
24	Прочие обязательства	-21 035
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-62 322
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-63 003
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-88
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-324
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-749
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-1 161
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	509
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	95 002
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	95 511
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-3 847
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	27 500
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	70 414
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	97 914

Первый зам. Ген. дир. - Пред. Правления: Г.И.Ветров

Главный бухгалтер: Н.А.Зубарская

Страница была полезной?