Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Холмск»закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

503

БИК

46423716

Почтовый адрес

г.Холмск, Сахалинская обл., ул. Победы, д.16

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	18 432
2	Процентные расходы	4 839
3	Комиссионные доходы	10 025
4	Комиссионные расходы	42
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 518
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	30
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	16
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	11
10	Прочие операционные доходы	1 047
11	Прочие операционные расходы	19 029
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	4 474
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	9 078
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 604
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 185
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	3 289
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-10 580
17	Средства в кредитных организациях	-35 065
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-63 247
20	Прочие активы	35
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	5 000
23	Средства клиентов	126 890
24	Прочие обязательства	-133
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	22 900
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	26 189
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-831
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-19 565
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-20 396
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	15 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	170
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	15 170
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	360
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	21 323
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	25 729
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	47 052

Генеральный директор: Тищенко Т.П.

Главный бухгалтер: Дядюн Т.И.

Страница была полезной?