Баланс на 1 января 2004 года

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Холмск»закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

503

БИК

46423716

Почтовый адрес

г.Холмск, Сахалинская обл., ул. Победы, д.16

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
I Активы
1	Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	34 575
2	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	18 898
3	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)	49 112
3.1	Средства в кредитных организациях	49 152
3.2	Резервы на возможные потери	40
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)	0
4.1	Вложения в торговые ценные бумаги	0
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
5	Ссудная и приравненная к ней задолженность	121 057
6	Резервы на возможные потери по ссудам	2 237
7	Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)	118 820
8	Проценты начисленные (включая просроченные)	673
9	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)	0
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
9.2	Резервы на возможные потери	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	13 340
11	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)	19 371
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	19 567
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	196
12	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	147
13	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)	151
13.1	Прочие активы	152
13.2	Резервы на возможные потери	1
14	Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	255 087
II Пассивы
15	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
16	Средства кредитных организаций	5 000
17	Средства клиентов	204 975
17.1	в том числе вклады физических лиц	35 166
18	Доходы будущих периодов по другим операциям	0
19	Выпущенные долговые обязательства	0
20	Прочие обязательства	235
21	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	98
22	Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	210 308
III Источники собственных средств
23	Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:	30 000
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	30 000
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
25	Эмиссионный доход	0
26	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	8 892
27	Переоценка основных средств	6
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	7 671
29	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	2 411
31	Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)	5 260
32	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	-621
33	Всего источников собственных средств (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 — для убыточных кредитных организаций)	44 779
34	Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)	255 087
IV Внебалансовые обязательства
35	Безотзывные обязательства кредитной организации	9 756
36	Гарантии, выданные кредитной организацией	0

Счета доверительного управления на 1 января 2004 года

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
Активные счета
1	Касса	0
2	Ценные бумаги в управлении	60
3	Драгоценные металлы	0
4	Кредиты предоставленные	0
5	Средства, использованные на другие цели	0
6	Расчеты по доверительному управлению	0
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
8	Текущие счета	0
9	Расходы по доверительному управлению	0
10	Убыток по доверительному управлению	0
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	60
12	Расчеты по доверительному управлению	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
14	Доходы от доверительного управления	0
15	Прибыль по доверительному управлению	0

Генеральный директор: Тищенко Т.П.

Главный бухгалтер: Дядюн Т.И.

Страница была полезной?