Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество «Волгодонской Городской коммерческий банк»

Регистрационный номер

466

БИК

46032846

Почтовый адрес

347382,Ростовская обл., г.Волгодонск, ул.Черникова,д.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 215
2	Процентные расходы	646
3	Комиссионные доходы	5 039
4	Комиссионные расходы	111
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	256
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	14
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2
10	Прочие операционные доходы	37
11	Прочие операционные расходы	6 504
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-421
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	274
13.2	Изменение доходов/расходов	-695
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	40
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-381
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	157
17	Средства в кредитных организациях	877
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-890
20	Прочие активы	22
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	-1 184
24	Прочие обязательства	112
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-906
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-1 287
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	179
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	179
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	375
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	375
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-48
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-781
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	12 947
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	12 166

Председатель Правления: Свиткин М.П.

Главный бухгалтер: Ревенко А.В.

Страница была полезной?