Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК „КУБАНЬБАНК“

Регистрационный номер

430

БИК

40349772

Почтовый адрес

350000, г.Краснодар, ул.Орджоникидзе, 29

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	6 839
2	Процентные расходы	3 367
3	Комиссионные доходы	1 477
4	Комиссионные расходы	445
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 820
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	11 562
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	284
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	29
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	3 085
11	Прочие операционные расходы	18 302
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	3 587
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	3 356
13.2	Изменение доходов/расходов	231
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-240
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	3 347
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-83
17	Средства в кредитных организациях	-36 210
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-90 459
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	9 052
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-3
24	Средства клиентов	116 628
25	Прочие обязательства	-10 286
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-11 361
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-8 014
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	12 681
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	12
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	12 693
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	30 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-315
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	15 339
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	45 024
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-11 337
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	38 366
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	12 042
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	50 408

Президент: С.Н.Пашкин

Главный бухгалтер: Л.В.Иванова

Страница была полезной?