Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный банк «Инвестиционно-банковская группа НИКойл» (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

409

БИК

44525566

Почтовый адрес

119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 620 254
2	Процентные расходы	1 265 945
3	Комиссионные доходы	323 403
4	Комиссионные расходы	86 379
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 621 769
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 805 242
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 252 492
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 511 751
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	132 622
10	Прочие операционные доходы	247 572
11	Прочие операционные расходы	967 114
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	165 536
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	667 181
13.2	Изменение доходов/расходов	-501 645
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-166 053
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-517
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-652 210
17	Средства в кредитных организациях	-78 424
18	Вложения в торговые ценные бумаги	1 014 713
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-7 602 563
20	Прочие активы	53 672
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	2 395 799
23	Средства клиентов	6 204 195
24	Прочие обязательства	-369 057
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	966 125
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	965 608
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	26 239
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-4 202 773
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-4 176 534
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	403 792
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	2 714 997
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	3 118 789
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-92 913
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-185 050
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 481 093
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 296 043

Председатель Правления: Рыскин В.М.

Главный бухгалтер: Конеев Р.С.

Страница была полезной?