Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»

Регистрационный номер

3349

БИК

44525111

Почтовый адрес

119034, Москва, Гагаринский пер., д.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 510 874
2	Процентные расходы	373 966
3	Комиссионные доходы	168 634
4	Комиссионные расходы	9 770
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	260 048
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	149 149
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	314 277
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	47 046
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	101
10	Прочие операционные доходы	12 334
11	Прочие операционные расходы	1 043 418
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	141 432
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	312 663
13.2	Изменение доходов/расходов	-171 231
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	56 347
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	197 779
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-49 827
17	Средства в кредитных организациях	583 189
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-131 243
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 550 694
20	Прочие активы	-604 531
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-389 812
23	Средства клиентов	2 353 271
24	Прочие обязательства	497 918
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-291 729
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-93 950
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-10 297
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	130 454
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-248 145
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-127 988
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	850 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	22 372
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	20 220
36	Выпущенные долговые обязательства	867 815
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 760 407
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-203 616
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 334 853
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	617 616
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 952 469

Директор планово-экономического департамента: О.У. Авис

И.о. Главного бухгалтера: И.Е. Гальперин

Страница была полезной?