Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

Регистрационный номер

3333

БИК

44525105

Почтовый адрес

119017,Москва,Кадашевская наб.,14/2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	650 446
2	Процентные расходы	356 662
3	Комиссионные доходы	243 250
4	Комиссионные расходы	37 745
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 768 444
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 129 929
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 762 214
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 009 138
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	338 552
11	Прочие операционные расходы	187 217
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	538 464
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	777 645
13.2	Изменение доходов/расходов	-239 181
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-17 664
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	520 800
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-2
17	Средства в кредитных организациях	86
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 636 918
20	Прочие активы	364 216
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	10 642 518
23	Средства клиентов	673 131
24	Прочие обязательства	-387 656
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	7 655 375
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	8 176 175
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	12 518
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-123 060
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-110 542
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-146 281
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	248 629
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	102 348
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-103 381
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	8 064 600
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	2 611 670
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	10 676 270

Председатель Правления: А.Д.Швунг

Главный бухгалтер: О.Н.Рубашко

Страница была полезной?