Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Райффайзенбанк Австрия

Регистрационный номер

3292

БИК

44525700

Почтовый адрес

129090, Москва, ул. Троицкая, д 17/1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 523 693
2	Процентные расходы	994 996
3	Комиссионные доходы	940 337
4	Комиссионные расходы	407 000
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 108 108
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	614 663
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 132 938
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	559 557
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	492
10	Прочие операционные доходы	46 793
11	Прочие операционные расходы	931 592
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	803 241
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	2 208 003
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 404 762
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-243 553
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	559 688
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-876 177
17	Средства в кредитных организациях	-66 597
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-902 570
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-8 514 567
20	Прочие активы	280 776
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	9 803 187
23	Средства клиентов	7 337 683
24	Прочие обязательства	183 734
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	7 245 469
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	7 805 157
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-206 729
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-332 712
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 382
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-537 059
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 060 185
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-10 840
36	Выпущенные долговые обязательства	34 565
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 083 910
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-300 300
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	8 051 708
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	7 944 383
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	15 996 091

Заместитель Председателя Правления: Е.А.Туткевич

Главный бухгалтер: Е.Ю.Суховеева

Страница была полезной?