Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Газэнергопромбанк»

Регистрационный номер

3284

БИК

44650376

Почтовый адрес

142770, Московская обл., Ленинский р-н, п/о Коммунарка, пос. Газопровод

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	698 405
2	Процентные расходы	420 734
3	Комиссионные доходы	148 781
4	Комиссионные расходы	9 355
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	36 303
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	63 985
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 243
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 168
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	152
10	Прочие операционные доходы	19 138
11	Прочие операционные расходы	368 712
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	63 374
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	155 552
13.2	Изменение доходов/расходов	-92 178
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-23 038
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	40 336
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-210 469
17	Средства в кредитных организациях	456 641
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-2 954
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 191 848
20	Прочие активы	-32 166
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-161 432
23	Средства клиентов	1 384 762
24	Прочие обязательства	-87 476
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	155 058
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	195 394
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-17 306
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-126 372
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	105
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-143 573
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-79 000
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	64 134
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	359 253
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	344 387
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	27 232
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	423 440
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 385 881
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 809 321

ВрИО Председателя правления: Добрынин Владимир Васильевич

Главный бухгалтер: Горюнова Елена Сергеевна

Страница была полезной?