Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПЕТРО-АЭРО-БАНК»

Регистрационный номер

3227

БИК

44030769

Почтовый адрес

199053, Санкт-Петербург, В.О., 2-я линия, дом 37

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	300 739
2	Процентные расходы	155 507
3	Комиссионные доходы	20 878
4	Комиссионные расходы	3 254
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	257 941
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	133 525
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	108 302
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 183
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	8
10	Прочие операционные доходы	7 145
11	Прочие операционные расходы	182 018
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	210 018
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	267 972
13.2	Изменение доходов/расходов	-57 954
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 746
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	208 272
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-33 318
17	Средства в кредитных организациях	-909 829
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-967 500
20	Прочие активы	470
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	1 504 781
23	Средства клиентов	644 978
24	Прочие обязательства	35 329
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	274 911
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	483 183
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-9 519
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-27
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-9 546
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	800
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	39 200
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	53 200
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-170 949
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-77 749
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-6 980
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	388 908
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	177 010
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	565 918

Президент банка: В.Д. Сывороткин

Главный бухгалтер: Т.В. Астровская

Страница была полезной?