Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОАО «Волжский Универсальный банк»

Регистрационный номер

3089

БИК

43602921

Почтовый адрес

443034, г.Самара, пр.Металлургов, д.56

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	44 334
2	Процентные расходы	15 952
3	Комиссионные доходы	2 072
4	Комиссионные расходы	729
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 383
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 365
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	167
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	89
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	79 548
11	Прочие операционные расходы	84 564
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	24 033
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	28 201
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 168
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	672
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	24 705
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	1 002
17	Средства в кредитных организациях	-5 283
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	6 928
20	Прочие активы	185
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-306
23	Средства клиентов	-11 976
24	Прочие обязательства	563
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-8 887
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	15 818
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	648
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 289
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	1 937
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 083
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-84 812
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-82 729
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	8 255
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-56 719
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	122 483
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	65 764

Председатель Правления: Комарова С.В.

И.о. главного бухгалтера: Ащина Т.К.

Страница была полезной?