Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКРОПОЛЬ» ООО

Регистрационный номер

3027

БИК

44585677

Почтовый адрес

123557 Г.МОСКВА УЛ.ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ Д.10 СТР.4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	23 514
2	Процентные расходы	3 999
3	Комиссионные доходы	4 849
4	Комиссионные расходы	108
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 476
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 312
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	197
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	102
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	14
10	Прочие операционные доходы	193
11	Прочие операционные расходы	48 787
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-34 806
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	-15 835
13.2	Изменение доходов/расходов	-18 971
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	5 217
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-29 589
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	37 513
17	Средства в кредитных организациях	31 128
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-85 924
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	4 403
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	4 338
24	Средства клиентов	-292 153
25	Прочие обязательства	-3 304
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-303 999
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-333 588
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-52 913
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	349
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-52 564
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	12 954
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-35 771
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-22 817
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	51 303
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-357 666
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	415 106
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	57 440

Председатель Правления: Чапурин А.В.

Главный бухгалтер: Седойкина Т.Р.

Страница была полезной?