Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «ЭКСПОБАНК» общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2998

БИК

44585460

Почтовый адрес

125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 21/1, стр. 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	195 783
2	Процентные расходы	99 543
3	Комиссионные доходы	104 242
4	Комиссионные расходы	29 879
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	151 845
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	36 497
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	178 137
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	16 692
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	13 750
11	Прочие операционные расходы	97 835
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	72 612
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	80 031
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 419
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 390
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	75 002
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-139 719
17	Средства в кредитных организациях	-271 433
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-28 640
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 352 349
20	Прочие активы	-59 210
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	431 485
23	Средства клиентов	1 592 123
24	Прочие обязательства	66 624
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	238 881
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	313 883
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-35 397
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-12 659
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-164 347
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-212 403
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	1 300 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	5 029
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-215 675
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 089 354
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-74 615
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	1 116 219
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	342 720
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 458 939

Заместитель Председателя Правления: Енуков О.П.

Главный бухгалтер: Иванова И.В.

Страница была полезной?