Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК»

Регистрационный номер

2975

БИК

46551963

Почтовый адрес

620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих,35

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	240 854
2	Процентные расходы	147 969
3	Комиссионные доходы	15 348
4	Комиссионные расходы	2 698
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	12 344
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	32 791
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 207
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 252
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	12
10	Прочие операционные доходы	1 634
11	Прочие операционные расходы	89 302
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	36 000
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	56 555
13.2	Изменение доходов/расходов	-20 555
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 753
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	33 247
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-49 421
17	Средства в кредитных организациях	-64 108
18	Вложения в торговые ценные бумаги	21 656
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-625 475
20	Прочие активы	-58 363
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	422 618
23	Средства клиентов	331 412
24	Прочие обязательства	693
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-20 988
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	12 259
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	909
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	11
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	205
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	1 125
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	10 549
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-163 038
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-152 489
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	2 997
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-136 108
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	234 012
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	97 904

Председатель Правления: Иванов А.В.

Главный бухгалтер: Рощина Е.Л.

Страница была полезной?