Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК», ОАО

Регистрационный номер

2944

БИК

44552259

Почтовый адрес

119270 г.Москва Фрунзенская наб., д.46

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	90 353
2	Процентные расходы	36 023
3	Комиссионные доходы	31 391
4	Комиссионные расходы	3 924
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	58 603
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	172 316
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	64 627
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	121 694
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	7 437
11	Прочие операционные расходы	58 068
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	62 790
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	75 764
13.2	Изменение доходов/расходов	-12 974
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 198
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	61 592
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-24 096
17	Средства в кредитных организациях	228 853
18	Вложения в торговые ценные бумаги	78 541
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-466 396
20	Прочие активы	-2 310
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-228 572
23	Средства клиентов	565 604
24	Прочие обязательства	-22 549
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	129 075
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	190 667
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-9 147
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	44 136
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-83 640
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-48 651
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	9 516
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-9 306
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	210
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	319
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	142 545
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	374 930
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	517 475

Председатель Правления: Козак Роман Владимирович

Главный бухгалтер: Коршунова Алла Вячеславовна

Страница была полезной?