Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК»,ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

БИК

44552259

Почтовый адрес

119270,г.Москва, Фрунзенская набережная, д.46

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	72 816
2	Процентные расходы	18 956
3	Комиссионные доходы	24 861
4	Комиссионные расходы	4 892
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	25 729
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	63 567
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	24 394
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	39 710
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	14
10	Прочие операционные доходы	3 295
11	Прочие операционные расходы	49 939
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	37 510
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	52 391
13.2	Изменение доходов/расходов	-14 881
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 482
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	38 992
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-28 356
17	Средства в кредитных организациях	-404 805
18	Вложения в торговые ценные бумаги	50 275
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-42 084
20	Прочие активы	8 246
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-87 845
23	Средства клиентов	203 037
24	Прочие обязательства	21 735
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-279 797
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-240 805
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-3 624
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-120 650
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1 952
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-126 226
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	36 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	24 480
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	10 842
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	145 382
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	216 704
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-5 941
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-156 268
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	531 198
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	374 930

Председатель Правления: Козак Роман Владимирович

Главный бухгалтер: Коршунова Алла Вячеславовна

Страница была полезной?