Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «ИСТ БРИДЖ БАНК»(закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2938

БИК

44579128

Почтовый адрес

125252, г.Москва,ул.Новопесчаная,д.15-А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	205 616
2	Процентные расходы	87 041
3	Комиссионные доходы	28 898
4	Комиссионные расходы	3 773
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	786 969
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	358 182
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	804 086
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	305 151
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	2 518
11	Прочие операционные расходы	64 545
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	89 103
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	117 587
13.2	Изменение доходов/расходов	-28 484
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-9 574
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	79 529
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-23 149
17	Средства в кредитных организациях	11 784
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-134 003
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 240 542
20	Прочие активы	90 147
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-77 333
23	Средства клиентов	531 318
24	Прочие обязательства	-16 454
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-858 232
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-778 703
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-27 990
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	4 473
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	16 617
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-6 900
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	20 269
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	250 815
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	271 084
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-50 528
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-565 047
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 309 025
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	743 978

Зам. Председателя Правления Банка: В.В. Ермолаев

Главный бухгалтер: Г.Г. Марусова

Страница была полезной?