Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „Банкирский Дом“

Регистрационный номер

2928

БИК

44030892

Почтовый адрес

197136, г. Санкт-Петербург, Малый пр. П.С., 77/79

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	11 312
2	Процентные расходы	4 990
3	Комиссионные доходы	4 471
4	Комиссионные расходы	4 874
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 074
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	719
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 525
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	396
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	215
11	Прочие операционные расходы	5 672
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	819
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	1 334
13.2	Изменение доходов/расходов	-515
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-296
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	523
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	1 238
17	Средства в кредитных организациях	-6 251
18	Вложения в торговые ценные бумаги	90
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	16 058
20	Прочие активы	513
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	132
23	Средства клиентов	-1 565
24	Прочие обязательства	-3
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	10 212
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	10 735
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-367
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-90
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-457
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	209
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 427
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	1 636
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-617
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	11 297
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	31 342
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	42 639

Председатель Правления: Лыков Е.Н.

И.о. Главного бухгалтера: Голубева С.В.

Страница была полезной?