Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Калужский Земельный акционерный банк ОАО

Регистрационный номер

2844

БИК

42908759

Почтовый адрес

248600, г.Калуга, ул.Рылеева, дом 38

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	11 163
2	Процентные расходы	5 164
3	Комиссионные доходы	1 215
4	Комиссионные расходы	42
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	668
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	100
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	67
11	Прочие операционные расходы	5 752
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 552
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	2 055
13.2	Изменение доходов/расходов	-503
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-175
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	1 377
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-2 226
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-52 780
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	22
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	12
24	Средства клиентов	15 499
25	Прочие обязательства	38
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-39 435
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-38 058
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-9 924
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-5
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-9 929
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	24 850
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	101
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	19 655
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	44 606
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-663
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-4 044
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	9 520
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	5 476

Председатель Правления: Горских И.И.

Главный бухгалтер: Комарова О.Ф.

Страница была полезной?