Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Национальный банк развития бизнеса (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2795

БИК

44552902

Почтовый адрес

115184, г.Москва,ул.Большая Полянка, дом 54, строение 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	43 555
2	Процентные расходы	7 777
3	Комиссионные доходы	3 949
4	Комиссионные расходы	550
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	6 815
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	31 322
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 199
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	22
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	2 433
11	Прочие операционные расходы	16 027
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	55 942
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	59 499
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 557
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-7 876
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	48 066
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-9 957
17	Средства в кредитных организациях	119 341
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-460 391
20	Прочие активы	-15 536
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-3 754
23	Средства клиентов	298 400
24	Прочие обязательства	117 598
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	45 701
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	93 767
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 685
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-695 902
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-697 587
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	671 168
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 581
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	39 722
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	712 471
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-28 091
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	80 560
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	113 085
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	193 645

Председатель Правления: Черняк Оксана Николаевна

Главный бухгалтер: Мысник Анна Александровна

Страница была полезной?