Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Откpытое акционеpное общество Инвестиционный банк «ТРАСТ»

Регистрационный номер

2783

БИК

44525703

Почтовый адрес

101000 г.Москва Колпачный пеp. 4/4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 357 206
2	Процентные расходы	1 442 960
3	Комиссионные доходы	337 114
4	Комиссионные расходы	88 401
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 756 560
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	12 296 694
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 006 069
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	15 248 969
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	132 812
10	Прочие операционные доходы	514 966
11	Прочие операционные расходы	2 716 803
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-6 280 888
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-4 107 850
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 173 038
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	692 665
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-5 588 223
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-755 727
17	Средства в кредитных организациях	-448 658
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-3 434 764
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	2 730 809
20	Прочие активы	3 619 505
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	10 831 032
23	Средства клиентов	-6 897 737
24	Прочие обязательства	-3 688 412
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	1 956 048
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-3 632 175
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	15 001
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-325 000
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-148 977
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-458 976
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	922 809
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	3 172 350
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	4 095 159
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	4 258 889
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	4 262 897
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 244 438
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	5 507 335

Пpедседатель Пpавления: Беляев Сеpгей Леонидович

Главный бухгалтеp: Шаповаленко Светлана Валентиновна

Страница была полезной?