Баланс на 1 января 2003 года

Наименование кредитной организации

Акционеpный Коммеpческий Банк «Довеpительный и Инвестиционный Банк» (Откpытое Акционеpное Общество)

Регистрационный номер

2783

БИК

44525703

Почтовый адрес

101000 г.Москва Колпачный пеp. 4/4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
Активы
1	Денежные средства и счета в Центральном банке РФ	267 349
2	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	1 229 691
3	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2)	1 015 647
3.1	Средства в кредитных организациях	1 025 906
3.2	Резервы на возможные потери	10 259
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2)	2 609 523
4.1	Вложение в торговые ценные бумаги	3 037 569
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	428 046
5	Ссудная и приравненная к ней задолженность	15 136 300
6	Резервы на возможные потери по ссудам	191 788
7	Чистая ссудная задолжность (ст. 5 - ст. 6)	14 944 512
8	Проценты начисленные (включая просроченные)	104 973
9	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 - ст. 9.2)	185 666
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	185 676
9.2	Резервы на возможные потери	10
10	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и быстроизнашивающиеся предметы	226 042
11	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - ст. 11.2)	3 859 491
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 926 048
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	66 557
12	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	26 357
13	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2)	7 711 557
13.1	Прочие активы	7 754 493
13.2	Резервы на возможные потери	42 936
14	Всего активов: (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13)	32 180 808
Пассивы
15	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ	0
16	Средства кредитных организаций	2 086 907
17	Средства клиентов	14 170 464
17.1	в том числе вклады физических лиц	1 232 538
18	Доходы будущих периодов по другим операциям	37 904
19	Выпущенные долговые обязательства	3 823 613
20	Прочие обязательства	6 404 054
21	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	527 496
22	Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21)	27 050 438
Собственные средства
23	Уставный капитал (Средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.:	1 030 000
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	1 030 000
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0
25	Эмиссионный доход	1 294 011
26	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 608 373
27	Переоценка основных средств	1 358
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	2 173 038
29	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	906 052
31	Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.30)*)	1 266 986
32	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	70 358
33	Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32)- для прибыльных кредитный организаций, (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32)- для убыточных кредитных организаций	5 130 370
34	Всего пассивов (ст.22+ст.23.3+ст.33)	32 180 808
Внебалансовые обязательства
35	Безотзывные обязательства кредитной организации	17 469 898
36	Гарантии, выданные кредитной организацией	547 668

Счета доверительного управления на 1 января 2003 года

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
Активные счета
1	Касса	0
2	Ценные бумаги в управлении	1 116 046
3	Драгоценные металлы	0
4	Кредиты предоставленные *)	0
5	Средства, использованные на другие цели	0
6	Расчеты по доверительному управлению	4 103
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) обязательствам	12 659
8	Текущие счета	2 059 179
9	Расходы по доверительному управлению	0
10	Убыток по доверительному управлению	0
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	3 178 440
12	Расчеты по доверительному управлению	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонам) долговым обязательствам	0
14	Доходы по доверительному управлению	0
15	Прибыль по доверительному управлению	13 547

Пpедседатель Пpавления: Юpов И.С.

Главный бухгалтеp: Снеговая Т.Б.

Страница была полезной?