Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Северо-Восточный Альянс» ОАО

Регистрационный номер

2768

БИК

44525907

Почтовый адрес

127030, Москва, ул. Сущевская, 16, стр.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	710 130
2	Процентные расходы	512 605
3	Комиссионные доходы	10 916
4	Комиссионные расходы	842
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	201 224
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	603 442
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	204 347
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	416 718
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	31 254
10	Прочие операционные доходы	19 739
11	Прочие операционные расходы	138 642
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-32 811
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	303 551
13.2	Изменение доходов/расходов	-336 362
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-4 583
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-37 394
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	66 289
17	Средства в кредитных организациях	766 708
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-1 355 092
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 015 912
20	Прочие активы	-149 269
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-388 622
23	Средства клиентов	-1 006 225
24	Прочие обязательства	5 577
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-4 076 546
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-4 113 940
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3 452
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-33 194
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	220 297
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	190 555
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	332 669
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	82 068
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	414 737
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	1 115 622
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-2 393 026
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	3 457 034
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	1 064 008

Председатель Правления: ФРИД М.И.

Зам. главного бухгалтера: ЕРМАКОВА М.В.

Страница была полезной?