Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

БИК

44585166

Почтовый адрес

127473, Москва, 1-й Волконский пер., д.10

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	284 608
2	Процентные расходы	219 963
3	Комиссионные доходы	46 431
4	Комиссионные расходы	6 562
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	27 106
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	11 944
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 171
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 184
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	254
10	Прочие операционные доходы	7 486
11	Прочие операционные расходы	57 656
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	26 405
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	79 293
13.2	Изменение доходов/расходов	-52 888
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 418
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	27 823
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-19 638
17	Средства в кредитных организациях	-5 274
18	Вложения в торговые ценные бумаги	9 503
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-136 763
20	Прочие активы	7 324
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	9 454
23	Средства клиентов	316 244
24	Прочие обязательства	-56 336
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	124 514
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	152 337
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-7 526
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	32 857
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-103
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	25 228
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	22 700
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	17 096
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	118 386
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	158 182
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 753
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	333 994
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	262 991
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	596 985

Председатель Правления: Каравдин Виктор Семенович

Главный бухгалтер: Лайкова Ольга Николаевна

Страница была полезной?